Admiral Markets Group consists of the following firms:

Admiral Markets UK Ltd

Regulated by the Financial Conduct Authority (FCA)
  • Leverage up to:
    1:30 for retail clients,
    1:500 for professional clients
  • FSCS protection
  • Negative balance protection
CONTINUE
Az egyik szabályozók egyikánek kiválasztása megfelelő információkat nyújt az egész webhelyen. Ha másik szabályzót szeretnél megjeleníteni, kérjük, válaszd ki!
Az egyik szabályozók egyikánek kiválasztása megfelelő információkat nyújt az egész webhelyen. Ha másik szabályzót szeretnél megjeleníteni, kérjük, válaszd ki!

Bevezetés a Forex technikai elemzésbe

A Forexben, akárcsak más pénzügyi piacokon, a technikai elemzés egy módszer a pénzügyi eszközök árának előre jelzésére. A Forexben 5 különböző történelmi adat segítségével tekintünk a devizapárokra: nyitóár, záróár, maximum, minimum.

Az ötödik dimenziót a volumen képviseli, de ez problémás lehet a Forex spot piacon, mivel ezeket nem igazán lehet úgy mérni, mint a részvényeket, árupiaci termékeket vagy akár a Forex határidős termékeket. A fundamentális elemzésnél az adatok könnyen mérhetők, majd megjeleníthetők a grafikonokon.

Ebben a cikkben elmagyarázzuk, hogyan tanulhatod meg a Forex technikai elemzést és hogyan kezdhetsz neki.

Ha úgy érzed, élőben könnyebben elsajátítanád a tőzsde elemzések módszereit, gyere el a Grafikon elemzés kurzusunkra, ahol több mint 10 éves tapasztalattal rendelkező oktatók tanítanak a gyakorlatban is könnyen alkalmazható módszereket!

Forex grafikon elemzés

A Forex technikai elemzés eredete

A Forex technikai elemzés régóta létezik, hiszen a kereslet és kínálatnak köszönhetően a piacoknak hosszú évekre visszamenő múltja van. Az első ismert történelmi adatokat a 17. századra tehetjük, tekintettel a holland kereskedőkre, és a 18. századra a japán rizs kereskedőkre.

A 19. század végén a technikai elemzés területe külön vált, és beépült a kereskedésekbe mivel Charles Dow, a Wall Street Journal szerkesztője, tömegekhez juttatta el. A technikai elemzés akkori bemutatójának nevei mellett más úttörrők is akadtak: Ralph Nelson Elliott – az Elliott elmélet feltalálója, William Delbert Gann – a Gann angels elmélet feltalálója és Richard Demille Wyckoff is köztük volt.

Wyckoff valószínűleg az első piaci pszichológus volt, aki elméletbe szőtte, hogy a piac, minden történelmi adattal együtt, úgy is tekinthető, mint egy önálló elme. Az ő tanításait mai napig oktatják az USA legjobb egyetemein.

A 20. században és a történelem során a legtöbbek számára a technikai elemzés korlátozva volt a grafikonokra, mivel a nagyszámú adatok statisztikai kiszámítása nem volt elérhető. Gondolunk itt arra, hogy akkoriban hogy nem voltak indikátorok. Ez majdnem azt jelenti, hogy most, a digitális környezetben, valószínűleg a Forex technikai elemzés Aranykorát láthatjuk.

Forex Demo számla

Technikai elemzés Forex – Általános alkotóelemek

Habár a Forex technikai elemzők számos eszközt, gyakorlatot és módszert alkalmaznak, általában ez csupán a grafikonok elemzésére korlátozódik. A kereskedők a grafikonokat használják, amelyek nem mutatnak többet, mint az ár történelmét, amelyek megkönnyítik az ármintázatok keresését a grafikonokon.

Az ármintázatok, akár trend mintázatok, akár visszafordulás vagy oldalazás mintázatok, olyan piaci formációk, amelyek elemzése növelheti a valószínűségét a nyerő kereskedéseknek. Gyakran a piaci hangulatának is nevezik őket. Számos technikai kereskedő valójában arra figyel, hogy feltérképezze, mi a piac aktuális hangulata és ez mennyi ideig fog tartani.

Ahhoz, hogy felfedezzék a főbb mintázatokat, a kereskedők kifejlesztették és tökéletesítették a charting eszközöket. A támasz és ellenállás vonalaktól, az ár csatornákig, és a különböző forex indikátorokig számos típusuk van és azonnal felhelyezhetjük őket a grafikonokra.

Tőzsde számla

Forex technikai elemzés indikátorok

A technikai indikátorok statisztikailag programozott kiegészítők a kereskedési platformhoz, amelyek matematikailg elemzik a kapcsolatot számos összetevő között, hogy megkíséreljék az ár előrejelzésének meghatározását. Azt mondják, az technikai indikátoroknak 4 csoportja van. A legnépszerűbbek:

Trend indikátorok: mozgó átlag (MA), Ichimoku Kingo Hyo, mozgóátlag konvergencia divergencia (MCD), Parabolikus SAR Indikátor

Momentum indikátorok: Relative Stregth Index (RSI), stochastic oscillator, Williams % range (%R)

Volatilitás: Average True Range (ATR), Bollinger szalagok (BB), sztenderd szórás

Volumen indikátorok: money flow index, accumulation/distibution vonal, on-balance volume indikátor

Az utolsó az a csoport, amelyet bővebben ki fogunk fejteni, mert a kereskedési volumen az elsőszámú forrása az adatok elemzésének.

Kétségkívül igaz, hogy a teljes kereskedett volumennel kapcsolatos tanulmányok nem túl nagy segítség a részvény, árupiaci termék, és határidős termékekkel kereskedőknek. Bár számos ilyen tanulmány a Foex spot piacra is alkalmazható, egyszerűen nincs mód arra, hogy elemezzük A Forex spot teljes kereskedett mennyiséget.

MetaTrader 4 Forex szoftver

Fontos megjegyezni, hogy mivel a Forex spot piacok OTC-n kereskedik, teljesen volumen nem számítható belőle. Ez azt jelenti, hogy a volumen indikátorok nagy részét csak segítségként használják a Forex kereskedők, már ha egyáltalán segítséget jelent számukra.

A technikai elemzést a pénzügyi kereskedők széles körben használják a világon, azonban ez egy olyan módszer, amelyet leginkább a Forex kereskedők használnak, mivel alkalmazhatjuk egy napnál rövidebb idősíkon is.

Azonban van számos kritikus is, aki azt állítja, hogy a Forex vagy más piacok számára a technikai elemzés nem megfelelő az ár előre jelzésére. Azok, akik a Forex technikai elemzést használják, úgy vélekednek erről, hogy bár nem alkalmas az ár megjóslására, a jelenlegi adatok elemzése elengedhetetlen a konzisztens profit eléréséhez.

Forex technikai elemzések – Alapelvek

A price action mindent elmond.

A Forex technikai elemzés logikai elképzelése és megítélése a Dow elméletből származik, miszerint az ár pontosan tükrözi az összes releváns információt. Ezért, bármilyen tény hatással van a keresletre vagy a kínálatra, az elkerülhetetlenül látszik a grafikonon. Ami az árral nem összefüggésben lévő események kutatását illeti, ezek többnyire haszontalanok, és nem meghatározó vagy megbízható adatok.

Forex technikai elemzések - Ármozgás trendekben

A technikai elemzők támogatják a piac trendszerű felfogását - a Dow-elmélet másik lényegét.

A piacok mozoghatnak emelkedő trendekben – bullish piac (bika piac), amely folyamatosan magasabb csúcsoka és völgyeket eredményez, miközben a közelebbi nézetben az ár felfelé és lefelé ugrál egy emelkedő csatornában. Egy másik hasonló piaci viselkedés, amikor alacsonyabb völgyek és alacsonyabb csúcsok keletkeznek, ez egy visszaeső trendet jelent - azaz bearish piacot (medve piac).

A vízszintes trend oldalazó piacot jelent és ez nem kifejezetten az a piac, amiben egy kereskedő szeretne lenni. Ez azért van, mert amíg a piac oldalazik, kevés biztos tényező utal arra, hogy mi fog történni. Egy oldalazó piac azt jelenti, hogy a bikák és a medvék többé-kevésbé egyenlő erővel bírnak és egyik oldal se elég erős annyira, hogy hosszabb ideig domináljon egy trendet.

A piacok az idő kb. 60%-ában oldalaznak, amely nagyon fontossá teszi a trendek felismerésének elengedhetetlen mivoltát. Fontos emlékezni arra, hogy a Forex statisztikai elemzés nem igazán foglalkozik a „miért"-ekkel. Nem foglalkozik azzal például, hogy „miért keletkeznek trendek?", miközben ez egy fontos kérdés lehet, a technikai kereskedők számára teljesen irreleváns. Számukra a trendek létezése a legfontosabb és boldogan bemutatnák neked a tőzsde grafikonokon, amennyiszer csak szeretnéd.

Skalp kereskedés webinárium

A történelem ismétli önmagát

A Forex technikai kereskedés harmadik alaptételeinek bemutatása során nem fogunk túlságosan filozófiai vagy pszichológiai irányba elmenni, vagy nem próbáljuk meg bizonyítani vagy megtagadni, hogy a mintázatokban valójában az emberek viselkedése tükröződik.

A technikai elemzők egyetértenek azzal, hogy a befektetők viselkedése egy az egyben leképződik a mintázatokban. Emiatt úgy vélik, képesek azonosítani a mintákat, és nagyobb valószínűségű sikerrel végezni a kereskedést.

A kizárólag technikai elemzéssel foglalkozó Forex kereskedés azonban nem a legjobb ötlet. Gyakran használják valamilyen kombinációban egy fundamentális vagy érzelmi elemzéssel együtt. Valójában, miközben a szakemberek a trendek azonosításában és megerősítésében gondolkoznak, a fundamentális változások teszik lehetővé az ilyen trendek fejlődésének feltételeit.

Még egy dolog van, amit figyelembe kell vennünk és ez pedig a backtesting. Ez egy olyan módszer, amelyet azok a kereskedők használnak, akik a múltbeli adatokat használják arra, hogy leteszteljenek egy kereskedési stratégiát. Ez csak a forex technikai elemzések mellett működhet.

Vannak olyan kereskedési platformok, forex technikai elemzés szoftverek, amelyet lehetővé teszik akár a backtestinget is, például, ha letöltöd a MetaTrader-t erre is lehetőséged van az indikátorok széles választéka mellett.

Forex MetaTrader 5 platform

Mint ahogyan minden statisztikai felfedezésnél, a múltbeli adatok itt sem garantálják a egy mintázat vagy egy valószínűség jövőbeni viselkedését. Ez csupán egy eszköz.

Forex technikai elemzések – Összefoglalás

A Forex technikai elemzés egy olyan módszer, amellyel értékelhetünk egy adott instrumentumot azzal, hogy az ár múltbeli viselkedésének adatait elemezzük. A forex napi technikai elemzés nem foglalkozik azzal, hogy milyen tényezők voltak hatással a bikákra és a medvékre, a kínálatra és keresletre vagy bármilyen más tényezőre, amelyek befolyásolták az árakat. Azzal, hogy csak azt elemezzük, ami már megtörtént, a kereskedők elérik a határaikat.

Wéber Kata és Hideg Zoltán oktatásain azonban a technikai tényezőkön kívül a tőzsdepszichológia fontos elemeit is megismerhetjük, amelyek szintén fontos hatással vannak az árfolyamokra és a kereskedő saját viselkedésére. Jelentkezz a VIP mentoring oktatásra, ahol magánoktatás jellegű figyelmet is visszajelzést kaphatsz a kereskedésedről.

Forex szeminráiumok technikai elemzés

A leggyakrabban az ár története kirajzolódik a grafikonokon különböző ábrázolások segítségével, például ilyenek a Japán gyertyák. Számos eszközt, például a támasz ellenállás vonalakat, trend vonalakat, technikai indikátorokat, használhatunk, egy elemezhessük a grafikonokat, hogy könnyebben felismerhessük a mintázatokat.

A mintázatok a technikai elemzés fontos koncepciói. A piaci trendek létezése empirikusan igazolt tényező. Annak ellenére, hogy sok kritika éri a Forex napi technikai elemzéseket, számos kereskedő használja őket, általában kombinálva őket más módszerekkel. A Forex technikai elemzés szoftverek segítségedre lehetnek ezen módszerek alkalmazásában. A MetaTrader Supreme Edition kiegészítő például több mint 60 kereskedési eszközt tartalmaz, így kedvedre válogathatsz az indikátorok között!

Forex MetaTrader Supreme kiegészítő

Tetszett a cikk? Olvasd el ezeket is:

Kockázati figyelmeztetés

A CFD összetett eszköz, és a tőkeáttétel miatt a hirtelen veszteség jelentős kockázatával jár. 83% -án a lakossági befektetői számláknak veszteség keletkezik, amikor ennél a szolgáltatónál CFD-kkel kereskednek. Fontolja meg, hogy érti-e a CFD-k működését és hogy megengedheti-e magának a veszteség magas kockázatát.