Minden, amit tudnod kell a gyertyákkal való kereskedésről

A gyertyák különböző vizuális jeleket nyújtanak, amelyek megkönnyítik az ármozgások megértését. A japán gyertyákkal való kereskedés során a kereskedők jobban megérthetik a piaci hangulatot. Steve Nisonnak köszönhetően a gyertya chartok sokkal több információt nyújtanak, mint a bar chartok.

A bar chartokon a csúcsok és a minimumok jobban ki vannak hangsúlyozva, mint bármi más, míg a japán gyertyák nagy hangsúlyt fektetnek a nyitóár és a záróár közötti kapcsolatra.

A gyertya alakzat chartok részletesen ábrázolják az árgrafikont, amely majdnem háromdimenziós hatással bír. A legfontosabb, hogy a chart nézője tisztábban és világosabb láthatja az alakzatokat, mint más chartokon.

Azoknak a kereskedőknek, akik különböző gyertya alakzatokat használnak, azonosítaniuk kell az ármozgás különböző típusait, amelyek hajlamosak megjósolni a trendek visszafordulását vagy folytatódását. Ezen túlmenően, ha kombináljuk őket más technikai elemző eszközökkel, pontosabb becslést kaphatunk az esetleges ármozgásokról.

A gyertyák magyarázata


Forrás: Nenad Kerkez

Amint a fenti képen látható, az ár magasabban zár, mint ahol nyílt, ez fehér gyertyát (bullish) eredményez. Ha az ár alacsonyabban zár, mint ahol nyílt, fekete gyertyát kapunk (bearish).
Az ármozgás által alkotott "dobozokat" a gyertyák testének nevezik. A szélsőséges napi ármozgást, amelyet a testből nyúló vonalak képviselnek, kanócnak neveznek.

Ha az ár ott zárt, ahol nyílt, vagy nagyon közel ahhoz, dojinak nevezzük. A japán gyertya nevek megismerése és a gyertya alakzatok memorizálása nem előfeltétele a sikeres kereskedésnek. Mindazonáltal hasznos minden kereskedő számára.

A gyertyákon a kereskedők láthatják a momentumot, az irányt, a pillanatnyi vásárlókat vagy eladókat és az általános piaci torzításokat.

Forrás: EUR/USD H4 Chart, Admiral Markets Platform, jún. 26. - aug. 4.

Hogyan mérhetjük meg a gyertya nagyságát

A gyertya egyfajta mérés a csúcstól a minimumig. A gyertya csúcsa ellenállásként működik, míg a gyertya minimuma támaszként. Minél nagyobb a gyertya, annál erősebb a támasz és ellenállás szintje (különösen a Master Gyertya Kereskedés alatt - lásd az alábbi bekezdést).

Forrás: AUD/USD H1 Chart, Admiral Markets Platform, aug. 3-7.

A bal oldali ablak megmutatja a fontos gyertyákat, amelyről tudnod kell, beleértve a csúcsot és a minimumot, valamint a nyitó és záróárat. Ezek alapértelmezett adatok a MetaTrader 4 platformunkon.
Nézd meg az alábbi videót (angolul), hogy megismerd a gyertyákról és trendekről szóló alapokat!

A gyertyák három fő összetevője:
1. A gyertyák mérete / nagysága;
2. A nyiróár és a záróár közötti korreláció
3.A kanóc és korreláció a gyertya testével.

Az egész gyertya mérete / nagysága

A gyertyák, amelyek az alacsonyan nyílnak, magasan zárnak, vagy a rendkívül hosszú gyertyák is gyakori jelenségnek számítanak. Ha van egy hosszú lefelé menő trend, egy ilyen gyertya azt jelzi, a trendfordulás történik.
Ezzel ellentétben, egy hosszú felfelé menő trend után, ha egy szokatlanul hosszú gyertya bezáródik, amely felül egy hosszú kanócot mutatott volna vagy erős bearish testet a felső részen, akkor a piac kimerüléséről beszélünk vagy "blowoff-top" állapotról. Lásd az alábbi példát. A trendfordító gyertyák kék színűek.

Forrás: EURUSD H4 chart, Admiral Markets Platform, febr. 23- ápr. 7.

Korreláció a nyitó és záróár között

Mivel a színes gyertyák teste negatív vagy pozitív, felfelé menő trend vagy bullish piaci körülmények között a vétel általában a nyitóárnál történik. Az ár emelkedni fog, és üres, fehér gyertya alakul ki. Ahogy a bikák irányítják az árat a piacon, a távolság a nyitóár és a záróár között a dominanciát tükrözi.

A bearish piaci körülmények között, vagy erős visszaeséskor sötét testű gyertyának kell kialakulnia. Ez magába foglalja az eladók piacra lépését, a nyitóárat és a domináns felet az adott idő alatt.

A gyertya chartok nagyszerű elemzéseket tesznek lehetővé a gyertya testének alakjáról és színéről, összehasonlítva a bar chartokkal.

Kanóc és korreláció a gyertya testével

Az alacsony és / vagy magas árat képviselõ kanóc hossza a gyertya valódi testében feltüntetett nyitó és záró árakkal összehasonlítva szemlélteti, hogy a piac átlépi-e a támasz vagy az ellenállási szintet. Ha hosszú kanócot látunk, akár hosszú idõszak után alakulnak ki, azt valószínűsítik, hogy a trend kimerült, és a kereslet növekszik, vagy a kínálat csökken. Ha a kanóc a gyertya teste fölött van, különösen hosszú áremelkedés után, azt jelzi, hogy a kereslet csökken, és a kínálat növekszik. Minél nagyobb a kanóc, annál fontosabb elemezni a testhez képest, mivel ez a fordulás erősségét jelenti. A legerősebbek ezek közül a pin-ek (magyarul kalapács vagy hullócsillag).


Ha a bullish pin bar kanóca lecsúszik, látunk egy bullish "pin"-t: a pillanatnyi vásárlók hullámát látjuk, és ennek következtében az ár növekszik.

Ezzel szemben, amikor a bearish pin bar kanóca felcsúszik, a pillanatnyi eladók hullámát látjuk, és ennek következtében az ár csökken.
A legerősebb trendfordító gyertyák kanóca sokkal hosszabbak, mint a teste, és az egyik oldalán a kanóc nagyon kicsi vagy teljesen eltűnik.

Forrás: GBP/JPY H4 Chart, Admiral Markets Platform, febr. 6 - márc. 21.

Erős Momentum Gyertyák

Az Erős Mometum gyertákat, amelyek általában támaszon vagy ellenálláson nyílnak, Marubozu gyertyáknak hívják. A Marubozu gyertya egy momentum gyertya, nagyon kevés vagy semmilyen kanóca nincs. Ez a fajta gyertya mintázat nagyon erős, és sokat mond az ármozgással kapcsolatban. Professzionális elemzőnk és kereskedőnk, Nenad Kerkez, speciális kereskedési technikát fejlesztett ki, amely kizárólag Marubozu gyertyákat használ.

A Marubozu határozott eladási ellenállást vagy erős vételi támogatást határoz meg. A Marubozu jelentése: kopasz fej vagy borotvált fej japánul. Ez azért van így, mert egy ilyen gyertyának általában nincs kanóca, vagy az nagyon kicsi. A modern piaci kereskedésben a Marubozu mindkét oldalán lehet egy nagyon kicsi kanóc. Ezért használják a momentum gyertya kifejezést.

A felfelé menő trendben a fehér Marubozu azt sugallhatja, hogy folytatódik, míg lefelé menő trendben a fehér Marubozu egy lehetséges bullish ellenállást jelenthet. Íme néhány példa a fehér Marubozura (momentum).

Forrás: GBP/JPY H4 Chart, Admiral Markets Platform, jún.1. - jún. 27.

Ezzel szemben, a fekete Marubozu, ha lefelé menő trendben jelenik meg, jelezheti az irány folytatódást, míg a felfelé menő trendben megjelenő fekete Marubozu jelezhet egy lehetséges bearish visszapattanást. Íme, néhány példa a fekete Marubozukra (momentum).

Forrás: GBP/JPY H4 Chart, Admiral Markets Platform, márc. 17.- ápr. 7.

Nézd meg a lenti videót (angolul), ahol láthatod a Marubozu gyertyák használatát a kereskedés során!


Gyakori Gyertya Mintázatok

A különböző gyertya alakzatok gyakran tűnnek fel a Forex, a CFD-k, a részvények és az indexek piacán. Itt van néhány gyertya alakzat a leghíresebbek közül:

  1. Hammer
  2. Shooting Star
  3. Hanging Man
  4. Piercing Line
  5. Bullish/Bearish Engulfing
  6. Dark Cloud

Természetesen, számos többi alakzat van, amelyet már korábbi cikkeinkben, az Advanced Bullish Patterns és az Advanced Bearish Patterns-ben is bemutattunk.

Hammer

Forrás: GBP/USD H4 Chart, Admiral Markets Platform, nov. 10. - nov. 22.

A Hammernek hosszú alsó kanóca van, általában kétszer hosszabb, mint a gyertya teste. Ez egy bullish fordító gyertya mintázat, általában a lefelé menő trendek alján tűnik fel. A test lehet bullish vagy bearish, de erősebbnek tekinthetjük, ha bullish.

Shooting Star

Forrás: GBP/USD H4 Chart, Admiral Markets Platform, okt. 31 - nov. 10.


A Shooting Star (hullócsillag) felfelé menő trendben tűnik fel, lehetséges trendfordulást jelezhet. A kanóc hosszú: a gyertya felső részén. Hosszabb, mint a test. A test lehet bearish vagy bullish, de erősebbnek tekinthetjük, ha bearish.

Hanging Man

Forrás: EUR/USD D1 Chart, Admiral Markets Platform, 2009. szept. 29 – nov. 22.

Ez a mintázat hasonló a Hammerhez, de áltatában a felfelé menő trend tetején tűnik fel és egy figyelmeztetés lehet a lehetséges lefelé fordulásra.

Piercing Line


Forrás: EUR/USD D1 Chart, Admiral Markets Platform, 2015.okt. 22– 2016. márc. 2.

Ez egy bullish trendfordító gyertya mintázat. Nagyon gyakori a Forex piacon. Ez az alakzat akkor jellemző, amikor a második bullish gyertya feljebb zár az első bearish gyertya közepénél. A második gyertya minimuma alacsonyabban van az első gyertyáénál. A Forex piacon ez a mintázat akkor is érvényes, ha a második gyertya minimuma egyenlő az első gyertyáéval.

Bullish és Bearish Engulfing Gyertya

A Bullish és bearish engulfing gyertyák trendfordítók, míg a bullish általában a lefelé menő trend végén tűnik fel, a bearish engulfingot a felfelé menő trend csúcsán láthatjuk.

A bullish engulfing mintát két gyertya határozza meg. Az első gyertyának a teste teljesen benne van a második gyertyákban, ami mindig bullish gyertya.

A bearish engulfing mintát szintén két gyertya határozza meg. Az első gyertyának a testét mindig magába foglalja a második gyertya, ami viszont bearish. Íme, egy példa a bullish engulferre.

Forrás: EUR/USD H1 Chart, Admiral Markets Platform, júl. 10.- júl. 14.

Egy példa a bearish engulferre:

Forrás: GBP/USD H1 Chart, Admiral Markets Platform, jún. 28 - júl. 4.

Dark Cloud Cover

Forrás: AUD/USD H1 Chart, Admiral Markets Platform, máj. 4 - máj. 9

A bearish trendfordító mintázat felfelé menő trendben tűnik fel. Ez 2 gyertyából áll. Az első bullish, a második bearish. A Dark Cloud Cover akkor formálódik, amikor a második gyertya az első gyertya felett nyílik, ám ezután leesik és az első gyertya nyitóára felett zár. Ez a mintázat a Piercing Line ellentéte. Hasonlóan, a Forex piacon, a Dark Cloud Cover akkor is érvényes, ha a második gyertya az első gyertya csúcsánál nyílik. Habár, az egy fontos dolog, hogy a második gyertyának ebben az alakzatban valahol az első, bearish gyertya testének az 50%-ánál kell zárnia.

Master Gyertya Koncepció

Forrás: AUDUSD H1 Chart, Admiral Markets Platform, július-augusztus, Nenad Kerkez's Master Candle Indikátor

A Master gyertya egy olyan kocepció, amelyet főként a price action kereskedők ismernek. Eredetileg a Forex Factory mutatta be, de továbbfejlődött Nenad Kerkez professzionális elemző és kereskedő által, aki a saját igényeihez és kereskedési döntéseihez alakította.

A Master gyertya egy olyan 30-150 pipes gyertya, ami magába foglalja a következő 4 gyertyának a testét. A Mester Gyertya kitörését akkor lehet lekereskedni, ha az ő kanócai által meghatározott range-ből az 5., a 6. vagy a 7. gyertya tör ki.

Forrás: GBP/USD H1, Admiral Markets Platform, 2015. jan. 13 – 2015. jan. 20

Forrás: NZD/USD H1, Admiral Markets Platform, jan 2-6.

Ezt a koncepciót webináriumaiban is gyakran használja. Tökéletes szinergiát alkot az Admiral Pivot Pontokkal a stop loss megbízások elhelyezésére. Ez egy olyan gyertya alakzat formáció, amelyet mindenképp érdemes kipróbálnod.
Nézd meg a lenti videót a magyarázathoz (angol):

Egy másik stratégia, amit bemutatunk Neked a fenti gyertya alakzatokra alapozva, bármilyen típusú kereskedő számára hasznos lehet: napon belüli, swing, vagy akár a skalpolók számára is, akik rövid távú mozgásokból szeretnének profitot elérni.

Gyertya alakzat kereskedési stratégia

Indikátorok: EMA 30,60,100 záróárakhoz állítva

Belépési jel: Gyertya alakzat

Időkeret: 4H

Először az Exponenciális Mozgó átlagot kell beállítanunk, ami meg fogja nekünk mutatni a trend valós irányát.

Emellett telepítenünk kell három EMA-t a chartunkra. Ahogy a példában is láthatjuk, az EMA 20-at kékre, az EMA 60-at pirosra, az EMA 100-at zöldre.

A stratégia elég egyszerű. A három EMA-nak jól kell illeszkednie, hogy helyesen mutassa a trendet. Amikor a kék EMA a piros és a zöld EMA alatt van, a trend bearish. Amikor a kék a piros és a zöld felett van, a trend bullish.

Bearish trend

Forrás: GBP/JPY H4 Chart, Admiral Markets Platform, 2016. szept. 16. - okt 28.

Bullish trend


Forrás: GBP/JPY H4 Chart, Admiral Markets Platform, 2016.nov 9. - 2016. dec 20.

Kérjük, vedd figyelembe, hogy az EMA-knak helyesen kell illeszkedniük, hogy helyesen mutassák a trendet. Ha az EMA-k összefonódnak, azt jelenti, hogy valójában nincsen trendünk.

A belépők akkor jelennek meg, amikor az EMA-któl egy visszapattanás indul meg. Amikor egy ilyen visszapattanást látunk, akkor a következő vagy egy bullish vagy egy bearidh gyertya less a trend irányától függően. Belépő lehet bármelyik az alább említett gyertya alakzatok közül:

  1. Hammer
  2. Shooting Star
  3. Hanging Man
  4. Piercing Line
  5. Bullish/Bearish Engulfing
  6. Dark Cloud

A Stop-loss-nak 10 pippel a belépő gyertya fölött kell lennie. A célok meghatározásához ajánljuk az Admiral Pivot-ot heti nézetben.

Forrás: Admiral Markets MT4SE

Bearish Kereskedés Példa

Forrás: GBP/JPY H4 Chart, Admiral Markets Platform, febr. 16-márc. 30.

Bullish Kereskedés Példa

Forrás: GBP/JPY H4 Chart, Admiral Markets Platform, okt. 20- jan. 12.

Tipp: A legjobb az, ha vársz egy visszapattanást a kék EMA-tól, mielőtt valóban belépsz.

A gyertya kereskedés nagyon nyereséges lehet, ha a kockázatkezelésed megfelelő. Mindig gyakorolj egy Demo Kereskedési Számlán mielőtt élesben használsz egy új stratégiát.

Demo Számla