Hogyan működik a Forex?

Amikor valaki belevág a Forex kereskedés világába, sok kereskedő küzd azzal a kérdéssel, hogy mi a forex kereskedés és hogyan működik. Ezek a kérdések tükrözik, hogy mi a legfontosabb kérdés, ami minden kezdő forex kereskedő agyában fut át, viszont ez a megközelítés nem helyes.

A nem megfelelő motiváció, irreális célok, kapzsiság, nem megfelelő mennyiségű munka rááldozása, erőfeszítés hiánya és a nem megfelelő tudás a fő okai annak, hogy olyan sokan, akik beleugranak és megpróbálják üres kézzel és csalódottan távoznak.

Mielőtt bármit is tennél, kicsit dőlj hátra és gondolkodj el azon, hogy mi az a Forex piac és mi a Forex kereskedés.

Tedd fel magadnak a következő kérdéseket:

1. Mit tudok az ár képzés alapjairól?

2. Hogyan épül fel a kereskedési szegmens struktúrája?

3. Mi az oka és jellege a nemzetközi gazdasági interakcióknak?

4. Mik az alapjai a fundementális és technikai elemzések oktatásainak?

5. Mik a pszichológiai nehézségei, hogy forex kereskedő legyél?

6. Mi történik akkor, ha egy kereskedő megnyomja a gombot?

Kezdjük az elején.

Legelőször, a kereslet és kínálat jött létre

A gazdaságban a kereslet és kínálat, ami meghatározza egy árnak a képzését egy szabad és versenyképes helyzetben. Egy szolgáltatásnak vagy terméknek az ára olyan szinten található, ahol a kereslet mennyiség találkozik a kínálat mennyiséggel is.

Feltételezzük, hogy elmész bevásárolni egy nap. Szükséged van almákra és úgy alakul, hogy csak egyetlen eladónál van alma, pontosan annyi amennyire szükséged van. Alkudoztok, megegyeztek egy árfolyamon és megtörténik a csere – egy adott mennyiségű alma egy adott mennyiségű pénzért. Mindketten, te is és az eladó is megkapta, amit szeretett volna.

Következő nap megint elmész almát vásárolni és úgy alakul, hogy most már két eladó van, mind a kettőnél van annyi alma amire szükséged van. Ez azt jelenti, hogy magasabb a kínálat az almára, mint ami a kereslet.

Az eladók közti verseny lefogja nyomni az alma árát hiszen mind a ketten tudják, hogy te valószínűleg az olcsóbb almát fogod választani, hiszen minden más feltétel megegyezik náluk. Egy új ár alakul ki ezáltal és te azt az eladót fogod választani, akinek az ára a legjobb lesz neked.

Ugyanakkor, ha te egy barátoddal érkezel meg és csak egyetlen eladó van, akitől almát akartok venni, akkor több lenne a kereslet az alma iránt, mint a kínálat. Az eladó észrevenné ezt és ennek megfelelően változtatna az alma árán, hiszen tudja, hogy mind a ketten almát akartok venni.

Forex demo számla

Ez a gazdaság ABC-je és elengedhetetlen, hogy te, mint lelkes kezdő kereskedő megértsd ezt az egyszerű logikát az alma példánál, hiszen ez segít megérteni azt, hogy mi a Forex kereskedés.

Viszont innentől kezdve egy kicsit bonyolultabbak lesznek a dolgok. Ha az alma példát a Forex piacra alkalmazzuk, mindig, amikor egy pénznemet vesznek, keresleti többlet alakul a piacon, ezzel az árfolyamot emelve.

Hasonlóan, mint amikor egy adott pénznemet eladnak, többlet alakul ki és ez kimozdítja az árfolyamot, amivel csökken az árfolyama.

A hatás nagysága egyenes arányos azzal, hogy mekkora mennyiséget mozdítanak meg a szereplők. A nagy szereplők, mint például a Nemzeti Bankok, nagy ármozgást képesek létrehozni azzal, hogy beállnak az egyik oldalra. A kisebb szereplők, mint a magánemberek nagyon elhanyagolhatóan tudják befolyásolni az árfolyamokat.

Ez az örök változás a kereslet és kínálat között az, ami kiteszi a Forex ármozgásokat. Hogy megértsük miként működik a Forex kereskedés, fontos megérteni az árfolyamok változásának az elméleti hátterét is, hiszen a forex stratégia egy fontos része lehet ez. A világ összes gazdasági eseményei képesek változást okozni az árfolyamba attól függően, hogy milyen befolyással bírnak egy adott gazdaságra.

Ha például az alma példát veszük figyelembe, akkor, ha az eladó csődbe menne, akitől vennéd az almát, akkor az alma ára hirtelen az egekbe ugrana mielőtt megjelennél a piacon.

Rajzolj egy képzeletbeli térképet a szegmensről, mielőtt eltévednél

A Forex piac működése a legjobban úgy képzelhető el, mint egy folyamatosan változó óceán. Ebben az óceánban rengeteg fajta hal található, a nagytól egészen a kicsiig, a vásárlóerejétől függően. Több milliárd óriás található, mint például nemzeti bankok, nemzetközi cégek és fedezeti alapok.

Monetáris politikájuk és kereskedési döntéseik teszik a legnagyobb hullámokat, és az árak a leginkább kiegyensúlyozottabbak. Vannak közepes méretű halak- magánbefektetők, cégek fedezeti ügyfelekkel és magán bankokkal. Végül a kis játékosok- pénzügyi brókerek, kisebb bankok és kisebb befektetők.

A fent említett piaci szereplők többsége közvetlen hozzáféréssel rendelkezik a Forex bankközi piachoz, ahol minden devizaváltás történik. Ezek megengedettek, egyszerűen csak azért, mert ezek egy bizonyos küszöbérték fölött vannak. Ez azt jelenti, hogy egymással kereskedhetnek, anélkül, hogy egy közvetítőn keresztülmenne.

A legkisebb játékosok, akik a pénzügyi óceán planktonjainak tekinthetők, megpróbálnak kitartani a nagy növekedésig. Ezek a kisebb befektetésekkel rendelkező Forex kereskedők, akik természetesen magába foglalnak téged is.Egy átlagos kereskedő vásárlóereje általában annyira kicsi a nagyhalakhoz képest, hogy szüksége van egy Forex brókerre vagy bankra, amely pénzügyileg tőkeáttételes kereskedési számlát és a kereskedési szervereken keresztül lehetővé teszi a hozzáférést a piachoz.

Forex Oktatás

Mi köze van ezeknek a hatalmakhoz?

A Forex a devizák piaca, amivel már bizonyára tisztában vagy, és a devizák- a legtöbb kereskedhető eszközzel ellentétben gazdasági eszközök, csakúgy, mint gazdasági mutatók. Durván kimondva, ha az országok cégek lennének, a pénznemek lennének a részvényeik.

A központi bankok politikai döntéshozói a pénzforgalom legnagyobb változtatói, ami a monetáris politikai döntéseiket a Forex kereskedés működésének és az árváltozásoknak egyik fő befolyásoló tényezőjévé teszi.

A legnyilvánvalóbb és legegyszerűbb példa a világ minden országának nemzeti bankja által meghatározott kamatláb. Mivel az amerikai dollár, az euró, az angol font és a japán jen a világon a leginkább kereskedett devizák, a Központi Jegybank, az Európai Központi Bank, a Bank of England és a Bank of Japan a legnagyobb hal az óceánban.

Azzal, hogy megérted, hogy ez hogyan befolyásolhatja a gazdaságot, könnyebben megértheted, hogyan működik a Forex piac.

Amikor a kamatlábak emelkednek, és ez kizárólag csak a nemzeti bankoknál lehetséges, drágább lesz a piaci résztvevők számára, hogy kölcsönözzék azt a devizát az adott bankból. Pillanatnyilag ez hiányt okoz a valutakészletekben, és felemeli a devizaárfolyamot.

Ami egy jó dolog, nem igaz? Ki ne akarna erős nemzeti valutát?

Nos, nem igazán. Rövid távon ez kevesebb pénzt jelent az üzleti fejlesztésekhez, kevesebb a háztartásonkénti jövedelem és végső soron a lassítja a gazdasági növekedést. Ez azonban lelassítja az inflációt és lelassítja az adósság elkerülhetetlen felhalmozását- ami hosszú távon nagyon jó dolog.

Alternatív megoldásként, ha a kamatlábakat csökkentik, minden piaci szereplő több pénzt kölcsönöz. Pillanatnyilag egy többlet pénzkínálat jön létre, és a devizaárfolyam lecsökken. Rövid távon ez azt jelenti, hogy üzleti bővüléseket, megnövekedett háztartási kiadásokat és növekvő gazdaságot eredményezhet.

Jól hangzik?

Nos, újra: nem igazán. Minél több pénzt kölcsönzünk, annál több pénzzel tartozunk. Hosszútávon a felhalmozott banki hitel, mint egy nagy vihar pénzügyi válságot okozhat. Ezt makrogazdasági ciklusnak nevezzük.

Ez a csúcspont minden kapitalista típusú gazdaságban közös. A nemzeti bankok a kamatlábak rendszeres emelésével és csökkentésével folyamatosan próbálják egyensúlyba hozni a mérleget. Ezt mikrogazdasági ciklusnak nevezzük.

Ezek a gazdasági ciklusok olyanok, mint az éghajlat-változási ciklusok - lassúak, megállíthatatlanok és nagyon veszélyesek a piaci szereplők számára, akik nem látják őket.

Az elemzés a kulcs

Az elemzés nemcsak a kereskedésben, az elemzésben lévő siker kulcsa, hanem egyrészről ez az egyetlen módja annak, hogy a Forex kereskedés valóban működjön.

A piacelemzés két fő iskolája a fundamentális elemzés és a technikai elemzés.

A fundamentális elemzés a pénzügyi ellenőrzés egyik továbbfejlesztett formája. Ez az ár előrejelzés legrégebbi formája, amely a gazdaság különböző elemeit vizsgálja- a ciklus jelenlegi szakaszát, a releváns eseményeket, a jövőbeli prognózist és a lehetséges hatásokat a piacon.

A fundamentális elemzés egy adott ország GDP-jével, munkanélküliségi rátájával, kamatokkal és exportösszegekkel, háborúval, választásokkal, természeti katasztrófákkal és gazdasági előre lepésekkel foglalkozik. Hatása a kínálat és a kereslet befolyásolása szempontjából súlyozott. Mint például a palagázolaj fúrási technológiák legfrissebb fejlesztései a közeljövőben most stabil és megnövekedett kínálatot ígérnek, amely tizedére csökkentette az olajárakat a 2014/15 telén.

A fundamentális elemzés megköveteli a nemzetközi gazdaság megértését, és olyan tényezőkkel foglalkozik, amelyeket a piac még nem számolt el. Ez a fajta elemzés befektetésre és hosszú távú kereskedésre működik.

Az ilyen típusú elemzés hátránya a bizonytalanság, amit a sok beérkező információ generál. A fundamentális elemzés előnye, hogy ha helyesen történik, előre jelzi a fundamentális ármozgásokat, amelyek hosszútávon nyereséget termelhetnek.

A technikai elemzés egy fiatalabb formája a piaci elemzésnek, ami az idő és az ár változójából áll. A piacot figyelembe véve, mindkettő mennyiségileg meghatározható és cáfolhatatlan. Ebből adódóan, nagyon sok Forex kereskedés jobban működik, ha a chartokat tanulmányozzuk, nem pedig gazdaság alapján elemzünk.

Függetlenül attól, hogy támasz vagy ellenállási vonalat húzol, kulcsfontosságú szinteket azonosítasz, technikai mutatókat alkalmazzol vagy gyertya alakzatokat hasonlítasz össze- felméred, hogyan működik a Forex online kereskedés anélkül, hogy a kereslet és kínálat okait vizsgálnád. A technikai elemzés rövid és hosszútávú kereskedési célokra is felhasználható. Ez az egyetlen dolog, ami a skalpolók számára elérhető, akik a Forex napi ingadozásából profitálnak a trend követése helyett.

A technikai elemzés erőssége, hogy mennyiségileg meghatározható információk elemzésével foglalkozik, amint azt a piacokon történik. A hátránya az, hogy már érintette a piacot. A technikai elemzések eredményeinek bizalmába kell illeszteni azt az elképzelést, hogy a múltbeli árképzések hatással lehetnek a jövőbeli árképzésre, ami sok fundamentális elemző számára nevetségesnek tűnhet.

Leegyszerűsítve, a fundamentális elemzés egy gazdasági detektív a jövőbeli előrejelzések elemeivel, míg a technikai elemzés vizuális ár-idő archeológia, statisztikával kombinálva.

Tőzsde oktatás kezdőknek

A szerencse kedvez a felkészülteknek

Az előkészítés hiánya az oka annak, hogy a legtöbb kereskedő sikertelen már azelőtt, mielőtt kiderülne, hogy mi a Forex, illetve hogy a Forex kereskedés hogyan működik.

Számos könyv íródik a tőzsdepszichológiáról, illetve a buktató lépések elkerüléséről a kereskedők számára. Ismételten, a probléma a megközelítésben rejlik és könnyen összezavarodhatunk, amikor minden új számunkra.

Egyes Forex brókerek, az üzleti tevékenységük természetéből adódóan gyakran a Forexet egy pszeudo-tudományos szerencsejátékként mutatják be, amely alapvetően olyan, mint egy pénzérme feldobás, csak valamivel jobb módszerekkel.

A marketing eredményeként az újonnan érkezők kevés tudással rendelkeznek, vagy egyáltalán nem végeznek semmilyen képzést, ami sikertelenséget eredményez számukra, miközben arra számítanak, hogy pár kattintással 10 dollárból egy vagyonra fognak szert tenni. Beleugranak a reményteljes piacba, majd ez a piac kifosztja őket, ezáltal csalódottan és üres kézzel távoznak.

A Forex kereskedők többsége pénzt veszít, és a bróker üzleti modellje jól alkalmazkodik ehhez a trendhez. Ez se nem jó, se nem rossz- ez az oka, hogy a piac létezik. Minden alkalommal, amikor nyereséggel zársz, valaki más számára veszteséggel zárul.

Visszatérve arra a pontra, hogy hogyan legyünk felkészültek, a legjobb mód a felkészülésre a demo kereskedés- egy kockázatmentes módja a valós idejű és körülmények közötti kereskedésnek, hogy jobban érezd a piacot. Javasoljuk, hogy először demo kereskedésben merülj el, majd ezután következhet az éles kereskedés. Az eredmények magukért fognak beszélni.

Hogyan működik a Forex kereskedés gyakorlati szempontból?

Egy deviza értékét úgy mérjük, hogy egy másik devizát ezt mennyiért tud megvenni. Ezt árjegyzésnek hívjuk. Minden esetben két ár van az árjegyzésnél- eladás és vételi ár. Az eladási ár az, amikor megveszünk egy pénznemet, vételi ár az, amikor eladunk. Jó megjegyezni, hogy az eladási ár minden pénzügyi eszköz esetében magasabb a vételi árnál. Így, a bankok mindig olcsóbban veszik meg a pénzedet, és magasabb árfolyamon adják el neked. A kettő közötti különbséget spreadnek nevezzük.

A piaci résztvevők mindkét árjegyzésről szinte azonnal tudhatnak, kivéve, ha a piac zárva van. A kereskedő megkapja az árjegyzést az interneten keresztül a brókercégtől, aki a kereskedési számlát kiállította neki. Cserébe, a brókercég árajánlatokat kap a likviditási szolgáltatótól- bankok.

Általánosságban elmondható, hogy minél nagyobb a likviditás, annál szűkebb a spread, ami mindenki számára jobb. Általában a kereskedés folyamatos, zökkenőmentesen zajlik és a likviditás bőséges. Vannak azonban olyan idők is, mint a legfontosabb sajtóközleményeknél, amikor hirtelen árrés következik be a jelentős árváltozások miatt.

MetaTrader 4

Ez a Forex működése. A többi egyszerű Forex mechanika. A kereskedés a kiválasztott Forex platformon történik egy egérkattintással. Ha például egy vételi megbízást EUR/USD párokra helyeznek el, a kereskedő számláján lévő pénz egy részét a bázisdeviza megvásárlásához használják- jelen esetben az euro- és eladják a párként jegyzett devizát- az USA dollárt.

A bróker ezt teszi, amit vételi megbízás elhelyezésnek hívnak. A megbízást vagy a brókerrel (Market Maker) vagy közvetlenül a Forex bankközi piacon hajtják végre (ECN végrehajtás), ahol a nagy játékosok helyezkednek el. Fontos megérteni, hogy a kereskedő megbízást adhat arra, hogy olyan pénznemet adjon el, amelyet nem „birtokol".

Ezután a kereskedési stratégia függvényében a kereskedő megvárja, amíg a vásárolt deviza értékben növekszik, az eladott értékhez képest. Amikor a felhalmozott nyereség kielégíti a kereskedőt, megszünteti a megbízást, és a bróker az ellentétes tranzakciókat hajtja végre- eurót ad el és dollárt vesz. Fordított folyamat fordul elő, ha a kereskedő értékesítési megbízást ad.

A Forexben történő vételi és eladási fogalmak először zavarosak lehetnek, mivel minden kereskedésben egy devizát cserélnek egy másikra, ami azt jelenti, hogy mindegyik kereskedésben vásárlás és eladás is történik. Egy kezdő kereskedőnek könnyebb lehet egy devizapárra egy absztrakt pénzügyi eszközként tekinteni, amelynek az árát a piac határozza meg. Reméljük, sikerült közelebb kerülnöd ahhoz a kérdéshez, hogy hogyan működik a forex.

Most már tudod a piac fő hajtóerejét, annak alapvető szerkezetét a kulcsfontosságú szereplőkkel, a piacelemzés két fő iskoláját, és az online Forex működését gyakorlati szempontból.