Tőzsdei elemzések, Technikai elemzés – Oktatás

Mire jók a tőzsdei elemzések és a technikai elemzés?

A tőzsde folyamatosan változó világában a megfelelő eredmények eléréséhez szinte mindig szükséges tőzsdei elemzések készítése - már a kereskedés megkezdése előtt -, ugyanis gyakran perceken, órákon múlhat az elérhető hozam nagysága. Ám az is előfordulhat, hogy pozícióinkon veszteséget kell realizálnunk, ha nem megfelelően értékeltük a tőzsdei híreket, vagy nem jó a grafikonok elemzése. A tőzsdéket a kereslet és a kínálat mozgatja, valamint gyakran fontosabb makrogazdasági, politikai események vagy egyes vállalatok gyorsjelentései, illetve egy-egy árupiaci termék árfolyamára ható hírek, elemzések is komoly mozgásokat idéznek elő a tőzsde árfolyamokban.

A tőzsdei elemzés egyik fontos típusa a technikai elemzés, melynek segítségével kereskedők napi szinten hoznak döntéseket, így mindenképpen érdemes megtanulnunk a technikai elemzés fortélyait ahhoz, hogy eredményesen kereskedjünk. Aki már látott tőzsdei grafikont, vagy ismer pár alakzatot, vagy alapfogalmat, az sejtheti, hogy a kereskedéshez szükséges információk közül a legfontosabbak mindig beépülnek az adott instrumentum árába, de ami ennél is fontosabb az, hogy az árfolyam grafikonok elemzésével a kereskedők előrejelzéseket adnak a várható piaci mozgásokról, a tőzsde árfolyamok alakulásáról.

Szeretnéd megtanulni a grafikonok elemzését úgy, ahogy a profik csinálják? Jelentkezz Grafikon elemzés tréningünkre, amely június 13-án lesz! Wéber Kata és Hideg Zoli számos olyan tippet fog Neked átadni, amelyet több mint 10 éves tőzsdei tapasztalatuk során alakítottak ki.

Grafikon elemzés workshop

A tőzsde elemzés másik fontos típusa a fundamentális elemzés, a hírek kiértékelése, a vállalati hírek, például gyorsjelentések értékelése, stb. Fontos tudnunk azt, hogy az éppen aktuális geopolitikai helyzetre érdemes figyelnünk, vagy éppen a makrogazdasági, esetleg vállalati hírekre, vagy inkább a chart-ra. A legtöbb elemző szerint érdemes mindezt szem előtt tartanunk, ugyanakkor a technikai elemzésben elvileg minden benne van…vagy mégsem… ezt döntsük el magunk. Soha ne kereskedjünk irreálisan nagy kereskedési egységekkel, extrém tőkeáttétellel, valamint stop loss megbízás nélkül.

Végül, de nem utolsó sorban a legfontosabb dolog, ami a sikeres tőzsdei kereskedők által leginkább elhangzik: az egész lényege a tőzsdepszichológia. A tőzsdepszichológia, a traderek mentorálása egy komoly iparág a tengeren túlon, ezek segítségével lehet kizárólag profitábilis kereskedőket képezni. Fontos a coaching, mentoring, erre igen komoly módszerek léteznek és a tudomány folyamatosan változik a piaccal együtt. Ha bárki elmond nekünk egy olyan stratégiát, amivel már például 10-20 éve nyer, az sem jelent semmit: a kulcs bennünk van és a hitünkben, az önbizalmunkban, az újrakezdési képességünkben és abban, ahogyan kielemezzük kereskedési hibáinkat. Nem szabad félni a hibáktól, a hibákból tanulunk, a hibáink felismerése, a rossz beidegződés felszámolása, a bátorság, a félelem, a mohóság és egyéb érzelmek kontrollálásának képessége tehet minket olyan kereskedővé, aki azonnal reagál és aki olvas a chart-ból és nem csak beleszórja lapáttal a pénzét. Összegezve: tanuljunk technikai elemzést, fundamentális elemzést és fejlesszük magunkat kereskedés során mentálisan egyedül, vagy akár külső segítséggel, így a grafikonok elemzése is könnyebbé válhat számodra.

Szintek és trendvonalak (szint – kék, trendvonal- piros):

A képen emelkedő trendet láthatunk, ami éppen megtörik, a szintek az esésnél célárakat, támaszokat jelölhetnek. Emelkedés esetén a célárakat magasabb idősíkon határozzuk meg.

Forrás: DJI30 árfolyam grafikon, Admiral Markets MetaTrader 2018.április 29.

Tőzsdei elemzések tanulása – Hogyan végezzünk mi magunk technikai elemzést?

Az interneten számos helyen megtalálható online tőzsde tanfolyam, forex tanfolyam, illetve kezdőknek szóló tőzsdetanfolyam magyar vagy angol nyelven. Az online tőzsde kezdőknek egy igen érdekes, ugyanakkor kockázatos terület. A tőzsdézés haladóknak sem egyszerű tevékenység, ez egy olyan szakma, ami igazán könnyen tanulható, azonban annak a pszichológiája az egy nagyon nehéz tudomány. Hogyan tanuljunk tőzsdézni? Hogyan leszünk mi is profi elemzők? Mi az az árfolyam grafikon vagy chart? Hogyan ismerünk fel trendeket, trendtöréseket, korrekciókat, alakzatokat, támasz és ellenállási szinteket? Egyáltalán mit is jelentenek ezek a fogalmak?

Töltsd le a Zero to Hero 21 részes ingyenes tréninget, ahol videóanyagok segítenek megismerni a tőzsdézés alapjait!

Zero to Hero

Ahhoz, hogy mi magunk be tudjuk rajzolni a szinteket, támaszokat, ellenállásokat, trendvonalakat, célszerű a tőzsdei alapfogalmakkal megismerkednünk, illetve haladóknak és kezdőknek is szóló tanfolyamokon részt vennünk. Hol tanuljunk? Szinte mindenhol, de arra készüljünk fel, hogy egy oktató és egy stratégia sem kulcs a profitábilis kereskedővé váláshoz, csakis egy-egy mérföldkő egy igen hosszú úton. Hogyan tudjuk ezt az utat lerövidíteni? Itt nem lehet „trükközni", ez egy folyamat, a jó hír azonban az, hogy egyre több tanfolyam elérhető online tőzsde oktatások, webináriumok formájában is, de ezek nem helyettesíthetnek teljes egészében egész napos vagy több napos előadásokat, szemináriumokat.

A tőzsdetanfolyam előnyei vagy hátrányai – online tőzsde kezdőknek

Egy hátránya van a tanfolyamoknak, mégpedig az, hogy szűrnünk kell az elhangzottakat, azaz nekünk magunknak kell tesztelni az adott stratégiákat, elemeznünk a piacot, azaz a legtöbb tanfolyami hallgató akkor lesz sikeres, ha saját magát is képezi és gyakorol. Ami a lényeg, tanuljunk meg trendvonalakat és szintvonalakat jól behúzni, valamint gyakoroljuk az alakzatok felismerését és minden nap nézzük a chart-okat akkor is, ha nem kereskedünk. Ha ezen az úton elindulunk, mi magunk vagyunk azért a felelősek, hogy milyen eredményeket érünk el. Ettől nehéz ez a terület, sokkal nehezebb, mint például egy munkahelyen dolgozni vagy éppen vállalkozni. De mindannyian irigyeljük azokat a online tőzsdei kereskedőket, akik közül páran komoly anyagi szintet értek el, vagy ha éppen nem is gazdagok, de a chart-okhoz úgy értenek, hogy szinte stressz nélkül olyan eredményeket érnek el, ami a mai piaci körülmények mellett is komoly.

Jelentkezz INGYEN Hideg Zoltán Skalp webináriumára, ahol megismerheted, hogyan kereskedik a professzionális Trader!

Skalp és naponbelüli kereskedés

A tőzsde az elmúlt 10 évben a lehetőségek hazája volt, de vajon az is marad? Csak akkor, ha felkészülünk és hajlandóak vagyunk tanulni és mindvégig alázattal állni a piachoz, illetve elsajátítjuk azt a kereskedői hozzáállást, ami olyan pszichológiai ismereteket igényel, ami a technikai elemzés tudásánál is jóval fontosabb.Most egy újabb bekezdés helyett képeken mutatjuk meg azt, miről is érdemes tanulnunk, ez az, ami sajnos sok tőzsdetanfolyamról hiányzik.

Mi a trend jelentése a tőzsdén?

A trend jelentése a tőzsdén egy adott időszak alatt történő irányt jelent. Egy hosszabban elhúzódó csökkenő vagy növekvő trendet nevezhetünk akár medve piacnak vagy bika piacnak. A későbbiekben számos példát fogunk nézni arra, hogy mi a trend jelentése, mi a bear fogalma (medve fogalma) vagy mik a bika piac sajátosságai.

Először is, nézzük meg, hogyan elemezzünk? Rajzoljunk szinteket, trendvonalakat (lásd piros vonal), ismerjünk fel alapvető alakzatokat, ellenállási és támasz szinteket

Forrás: DJI30 árfolyam grafikon, Admiral Markets MetaTrader 2018.április 29.

Forrás: DJI30 árfolyam grafikon, Admiral Markets MetaTrader 2018.április 29.

A medve piac jelentése, fogalma

Forex szemináriumok

Sokat hallhattunk az elmúlt 10 évben a bikapiacról, de vajon hol tartanak most a tőzsdék? Hatalmas emelkedés után korrekció majd újra szárnyalunk? Vagy ha már a fodrászunktól, a rokonainktól és az utcán is tőzsdesztorikat kell hallgatnunk, az jelzi a krachot, az összeomlást? De mi is a medve piac jelentése, fogalma? A medve piac vagy lassan csordogáló, lefelé cammogó chartokat jelöl, vagy az úgynevezett shortosoknak maga a Kánaán. Ilyenkor tudunk a tőzsde árfolyamok eséséből is profitálni. Amikor a bullish (bika,long, emelkedő) trend törik, jöhet a medve korszak. Az eső, csordogáló piacok, vagy medve piac vajon beköszönthet vagy már itt is van? A tanfolyamokon sem mondja meg ezt senki? Tanuljunk meg elemezni. Íme néhány példa:

A képen az elmúlt közel 20 év bika és medve piacát láthatjuk az emelkedő trendcsatornákat és a trend törést is megjelölve:

Forrás: DJI30 árfolyam grafikon, Admiral Markets MetaTrader 2018.április 29.


A bika piac jelentése – Mi a bika piac?

Kezdő szerencsés tőzsdések százaitól, ezreitől hallhattuk, hogy milyen könnyű pénzt keresni a piacokon… Igen, ha a bika az úr. De mi a bika piac jelentése? Egy hosszabb növekvő trend, az, amikor emelkedő trend hullámain kell lovagolni, a chart-ok trendcsatornákban mozognak és az aljak is egyre feljebb vannak és a csúcsok is. Hát igen, ezt így elolvasva tényleg nem nagy kaland nyerni, na de ez így azért nem igaz. A trendelemzés a chartok elemzése egy tanulható dolog, de azért nem ennyire egyszerű. Olyan helyen is tanulhatjuk, ahol egy nagyon okos oktató szakszavakkal bombáz minket és a végére azt sem értjük, hogy miről beszél, de szerencsére vannak azért egyszerű szavakkal leírható és könnyen elsajátítható ismeretek átadására képes előadók, oktatók is. Például Hideg Zoli vagy Wéber Kata, az Admiral Markets oktatói, akik több mint 10 éve kereskednek a tőzsdéken és számos tanítványuk volt már, így könnyen feldolgozható és érthető formában adják át a tananyagot.

Tőzsde Nap 2018

De nagyon fontos: MINDIG MI KOCKÁZTATUNK PÉNZT... Nem ők. Azaz, tanuljunk és higgyünk a chart-nak: az fontosabb annál, amit mi gondolunk vagy az oktatók mondanak. Vajon a képen látható piac egy bika piac?A trend még nem tört, de korrekció már van:

Forrás: DJI30 árfolyam grafikon, Admiral Markets MetaTrader 2018.április 29.

Talán épp azt kérdezed magadban, hogy mi a korrekció jelentése a tőzsdén?

A korrekció jelentése: egy adott trend rövid távú ellenirányú mozgása, azaz az alap trend irányával ellentétes mozgás.

A japán gyertya alakzatok kereskedése

Nagyon sok kereskedő beleszeret a japán gyertyákba, mert talán ezt látják a legegyszerűbben detektálható résznek a technikai elemzésen belül. Ez az egyetlen olyan vállfaj, ahol nem igazán szubjektív, hogy egy japán gyertya vagy alakzat hogy is néz ki.

Egy egyszerű ellenpélda… Hová húzzunk egy trendvonalat? Ez kicsit nehezebb… Vajon két pontra behúzhatja-e már egy trader a vonalat, vagy majd csak 3-ra? Vagy csak a kanócok végére húzható, estleg a gyertya testre? Hogy az igazán helyes? Ezeket a kérdéseket szinte minden kezdő kereskedő fel fogja tenni a mentorának.

A japán gyertyák kicsit mások.

Ott sokkal egyértelműbb, hogy vagy bizonyos formációkat keresünk (2-5 bizonyos alakú, fajtájú gyertya együtt állasát) vagy egy bizonyos gyertya típust nézünk, különböző helyzetekben.

Alapvetően nagyon sokan szeretik bemagolni a japán gyertya alakzatokat, pedig sokkal egyszerűbb, ha megértjük az egyes gyertyák jelentését, és akkor máris magolás nélkül is értelmezni tudunk bármilyen formációt, ami a charton kialakulhat.

Wéber Kata számos gyertya alakzatot mutat be könyvében, amelyek segíthetik a kereskedésedet és valóban hasznosak lehetnek az elemzéseidhez! Töltsd le ingyen a Tőzsde Kezdőknek című pdf-et!

Forex kezdőknek

Miről is szólnak a gyertyák?

A gyertyák nevezetes pontjait láthatjuk az alábbi képen. Hogy miért fontosak ezek a nevezetes pontok? Mert ezek a japán gyertyák és a bennük rejlő információ ábrázolja a harcot a piacon a vevői és az eladói oldal között. A gyertyáknál, és persze úgy egészében, a kereskedésünk folytán az a legfontosabb, hogy ezt a harcot megértsük.

Forrás: Wéber Katalin Forex Kezdőknek

Alapszabályunk: Minél közelebb van a záróár (Close) a maximum árhoz (High), annál inkább a vevők nyertek.Illetve minél közelebb van a záróár (Close) az minimum árhoz (Low), annál inkább az eladók nyertek, adott piaci időszakon belül.

Egy gyertya mindig adott időszakot jelent.Ez az időszak lehet 1 perc, 5 perc…1 óra…1 nap…1 hét, vagy akár 1 hónap is.

Magyarul, ez annyit tesz, hogy egy adott gyertya mindig a chart beállításoknak megfelelő időtartam alatti vevők és eladók közötti harcot fogja mutatni.

A gyertyák elmélete és megalkotása egy japán rizskereskedőtől Munehisa Hommától származik. Úriemberünk hihetetlen vagyonra tett szert az általa kifejlesztett kereskedési technika alkalmazásával a 18. században a rizspiacon.

Homma folyamatosan figyelte az árakat és a kereskedők viselkedését. Ezeket a megfigyelt információkat, illesztette bele a japán gyertyaformákba. A gyertyák színe, testüknek hossza, valamint az alsó és a felső kanóc mérete, egymáshoz viszonyított nagyságuk mind, fontos információt rejt. Segítségükkel felmérhető a piaci hangulat.

Homma idővel az ország egyik legmeghatározóbb rizskereskedőjévé vált, akiről a korabeli feljegyzések azt írták, hogy volt olyan, hogy egyhuzamban 100 nyerő üzlete volt. Sikereinek és ebből származó vagyonának köszönhetően, szamuráj tisztséggel jutalmazták… Nincs tehát más dolgunk, mint a Homma által ránk hagyott tudást elsajátítsuk.

De ki hozta be a gyertyákat nyugatra? Steve Nisont tartják az első személynek, aki behozta a gyertyákat Európába. Az Admiral Markets-től megkaphatod Steve Nison webináriumának felvételét, ahol valóban a Gyertya alakzatok mesterétől ismereted meg a gyertya kereskedés fortélyait!

Steve Nison webinárium

Ha megtanuljuk észrevenni és felismerni az egyéni speciális gyertyákat, pl. a dojikat vagy a marubozukat, illetve a több gyertyából álló alakzatokat, akkor abból elég komoly valószínűséggel következtethetünk a trend jövőbeni irányára.

Szinte mindegyik formációnak, gyertyaalakzatnak két verziója létezik. Kicsit olyan mintha ellentétes színnel tükrözhetnénk Őket egymásra.Így a Bullish verzió emelkedővé teheti a trendet, a Bearish pedig csökkenővé. Erre figyeljünk oda! Az ember szeme hajlamos csak az egyik irányba „megszokni" és észrevenni, egy adott alakzatot. Tanuljuk meg mindkét formát észrevenni. Igaz ez itt a gyertyáknál is, de természetesen a technikai elemzés más vállfajainál is, pl. az áralakzatoknál.

Csak hogy ezt vizuálisan is szemléltessem, és látszódjon hogy milyen ez a „tükrözés hatás", illetve hogy hogyan kell értelmezni (lebontani) egy alakzatot, jöjjön a következő kép magyarázatokkal együtt ellátva:

Forrás: Wéber Katalin Forex Kezdőknek


Összefoglalás – tőzsde elemzések, technikai elemzés, gyertya kereskedés

Bízunk benne, hogy cikkünk segített abban, hogy megtudd, melyek az egyes legfontosabb szempontjai a tőzsdei elemzéseknek, kitől tanulhatod meg a tőzsde alapokat. Az online tőzsde kezdőknek talán egy ismeretlen, bonyolult területnek tűnik, azonban valójában nem a technikai része az, ami sokaknak nehézséget okoz. Gyakran a tőzsdepszichológia betartása az, ami a legnehezebb, és amit nem elég gyakorolni és tanulni. Ha eljössz a Grafikon elemzés tréningünkre, rengeteg szó lesz arról, hogyan küszöbölheted ki az esetleges érzelmi hullámvasutakat, miután már megtanultad, hogyan elemezheted helyesen az árfolyam grafikonokat. Gyere el, és csatlakozz egy remek csapathoz! Nálunk a tőzsde kezdőknek és a haladóknak leginkább egy utazás, ahol folyamatosan nyomon követheted, hol tartasz éppen, mit érdemes még megtanulni ahhoz, hogy oda érj, ahová éppen tartasz!

Tőzsde Nap 2018