Admiral Markets Group consists of the following firms:

Admiral Markets UK Ltd

Regulated by the Financial Conduct Authority (FCA)
  • Leverage up to:
    1:30 for retail clients,
    1:500 for professional clients
  • FSCS protection
  • Negative balance protection
CONTINUE
Az egyik szabályozók egyikánek kiválasztása megfelelő információkat nyújt az egész webhelyen. Ha másik szabályzót szeretnél megjeleníteni, kérjük, válaszd ki!
Az egyik szabályozók egyikánek kiválasztása megfelelő információkat nyújt az egész webhelyen. Ha másik szabályzót szeretnél megjeleníteni, kérjük, válaszd ki!

Fibonacci Stratégia Forex és Tőzsdei kereskedéshez

Ez a részletes útmutató segíteni fog neked felfedezni a Fibonacci Forex kereskedési stratégia lényegét. Bemutatjuk a Fibonacci szintekről való visszateszt lényegét, valamint, hogy hogyan alkalmazhatod helyesen a Forex Fibonacci stratégiát a kereskedésed során.

Fibonacci

Mi a Fibonacci? – A Fibonacci számsor

A Fibonacci számsornál a következő szám mindig az előző két szám összege lesz, például: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610. Ahogy láthatod, ez a végtelenségig folytatódhat. Minden szám kb. 1,618-szor nagyobb, mint az előtte lévő.

Az 1,618-as értéket „fí"-nek nevezzük, amelyet aranymetszésnek is hívunk.

Mi a Fibonacci visszatérés szint?

A Fibonacci visszatérést a Fibonacci Szint Kereskedési Stratégia létrehozására használhatjuk. Ez a kifejezés összefügg a támasz ellenállás szintekkel (pl. amikor az ár nem emelkedik tovább, vagy amikor az ár nem csökken tovább).

Ez okból kifolyólag akár azt is mondhatjuk, hogy a Fibonacci visszateszt egy pénzügyi eszköz ármozgásának lehetséges visszafordulása.

A visszatérések vízszintes vonalakat jelentenek a támasz és ellenállási szinteknél, ezek a főbb Fibonacci szintek, a visszatesztek, és a megrekedések az árban nagyon gyakran történnek ezeknél a szinteknél, mielőtt mozgás visszafordulna és visszatérne az eredeti irányához.

Töltsd le a MetaTrader-t, amely tartalmazza a Fibonacci visszatérési szinteket!

MetaTrader letöltése

Ezeket a szinteket úgy kapjuk meg, ha egy trendvonalat rajzolunk két extrém pont közé, majd elosztjuk a függőleges távolságot a főbb Fibonacci arányokkal, amelyek a következők: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% és 100%.

A Fibonacci visszatérések hasznosnak bizonyultak a Forex-ben, a kereskedők egy életképes Forex Fibonacci stratégia létrehozásához alkalmazhatják őket. A cikk célja, hogy megmagyarázza ennek a stratégiának az előnyeit, és feltárja a Forex Fibonacci stratégia lényegét néhány példával párosítva.

A Fibonacci szintek alkalmazása a pénzügyi piacokon

A Forex Fibonacci szintek a kereskedésben alkalmazott Fibonacci Forex visszatéréseknél valójában nem a sorozat számain alapulnak. Ehelyett a sorozatban lévő számok matematikai kapcsolataiból származnak. Az aranymetszés Fibonacci fő alapja (61,8%) úgy jön ki, hogy a Fibonacci-sorozat egyik számát elosztjuk az azt következő számmal. Például 89/144 = 0,6180.

Ezenkívül a 38.2 arányt úgy kapjuk meg, hogy egy bizonyos számot a Fibonacci-sorozatban az attól kettővel jobbra lévővel (pl. 89/233 = 0.3819) osztunk el. A 23.6-os arány úgy jön ki, hogy az adott számot a Fibonacci-sorozatban hárommal jobbra lévő a számmal osztjuk el, például: 89/377 = 0.2360.

A Fibonacci-szinteket 23,6%, 38,2% és 61,8%-os vízszintes vonalak formájában láthatjuk a charton. Ezeket a vízszintes vonalakat az esetleges árfordulási pontok meghatározására használják. Fedezd fel ezeket a szinteket az ingyenes és kockázatmentes Demo számla segítségével!

Demo számla

Fibonacci szint stratégia - Az 50%-os visszatérési szint

Az 50%-os visszatérési szint általában szerepel a Fibonacci-szintek „rácsában", amely a grafikonokra rajzolható. Mivel az 50%-os visszatérési szint nem egy konkrét Fibonacci-számon alapul, általában úgy tekintik, mint egy jelentős visszafordulási szintet, amelyet kifejezetten a Dow-elmélet és W.D Gann munkája is felismert.

Bevezetés a főbb Fibonacci Kereskedési Stratégiákba

Számos olyan stratégia létezik, amelyet a Fibonacci visszatérési szintekkel lehet kereskedni, noha némelyiket hatékonyabban lehet alkalmazni, mint másokat.

Ezek a stratégiák:

  • A Fibonacci-számsorozat
  • Aranymetszés
  • A pénzügyi piacokon alkalmazott Fibonacci szintek
  • Az 50%-os visszatérési szint
  • Fibonacci visszatérési szintek, mint a kereskedési stratégia döntő része
  • A Fibonacci tágulás alkalmazása

A visszatérési szintek szerepe a Fibonacci kereskedési stratégiában

A Forex kereskedők kihasználják a Fibonacci Forex visszatéréseket, hogy megállapítsák, hol helyezzenek el megbízásokat a piacra történő belépéshez, vagy akár a take-profit vagy stop-loss elhelyezéséhez. Ezek a visszahúzódások jelzik a legfontosabb támasz ellenállás szinteket.

A Fibonacci szinteket általában azután használják, ha az FX-piac felfelé vagy lefelé már végrehajtott egy-egy különösen jelentős mozgást, és úgy tűnik, hogy egy bizonyos árszinten megreked.

Demo Forex Kereskedési számla

A kereskedők a legfontosabb 38,2%, 50% és 61,8%-os Fibonacci-szinteket rendszerezik. Ehhez vízszintes vonalakat rajzolnak egy adott charton ezeknél az árszinteknél, hogy olyan területeket fedezzenek fel, ahol a piac ténylegesen visszatesztelhet, mielőtt visszafordulna a kezdeti nagy ármozgásának trendjéhez.

A Fibonacci visszatérési szintek akkor tekinthetők jelentősnek, ha a piac megközelített vagy meghaladott egy nagyobb támasz vagy ellenállás szintet.

Az 50%-os szint technikailag nem része a Fibonacci számsorozatnak, azonban ez is a fő szintek része, hiszen a Forex kereskedés során gyakran tapasztalhatunk olyan jelenséget, amikor az ár ennél a szintnél visszatesztel körülbelül a fő mozgás feléig, mielőtt visszafordulna és folytatná a trendjét.

Most megnézzük azokat a példákat, amelyeket a Forex kereskedők a Fibonacci szint stratégiáknál gyakran alkalmaznak:

  • Vétel közel a 38,2%-os átvételi szinthez, egy stop-loss megbízással kicsivel az 50%-os szint alatt
  • Vétel az 50%-os szint körül, egy stop-loss megbízással kissé a 61,8%-os szint alatt.

Miközben egy eladási pozícióba lépnek egy nagy mozgás csúcsánál, a kereskedők gyakran alkalmazzák a Forex Fibonacci szinteket, hogy meghatározzák a take-profit célárakat.

Ez abban az esetben történik, amikor a piac a Fibonacci-szintek közelében tesztel vissza, majd folytatja a korábbi mozgását. Kihasználhatjuk a 161,8% és 261,8%-os magasabb Fibonacci-szinteket, amelyek utalnak a lehetséges jövőbeli támasz, valamint ellenállás szintekre.

Ez azonban csak akkor lehet hatékony, ha a piac meghaladja azt a csúcsot vagy völgyet, amelyet a visszapattanás előtt ért el.

Zero to Hero oktatási csomag

Miért lehet érdemes a Fibonacci szinteket használni a stratégiánkhoz?

Néhány deviza kereskedő a Fibonacci szintekre úgy tekint, mint a kis árkorrelációk felismerésének módjára, valamint a támasz ellenállás szintek meghatározására. Technikailag maguk a visszatérések olyan arányok, amelyek a Fibonacci-sorozat matematikai koncepcióin alapulnak.

A kereskedők sorozatot arra használják, hogy kitalálják a korrelációk mértékét a normál piaci hullámokban. Számos népszerű technikai indikátort alkalmaznak a Fibonacci szintekkel együtt, beleértve a gyertya mintázatokat, a volument, a trendvonalakat, a mozgó átlagokat és a momentum oszcillátorokat.

A Forex kereskedők tudni fogják, hogy a leggyakoribb visszatérési szintek a 38,2% és 61,8%-os szintek. Valójában egy erős medve vagy bika mozgás után, a Fibonacci szintek a korrelációk, a visszahúzások és a folytatás előrejelzésére használhatók.

Ha egy visszatérési szint valóban hatékonynak bizonyult a támasz vagy ellenállás szintek meghatározásában egy adott instrumentum történelmi mintázatán belül, akkor a devizakereskedők alkalmazhatják a kitörési stratégiákat a belépőkhöz és kilépőkhöz.

Például, ha az ár 60 dollárról 85 dollárra emelkedik, majd visszapattan 72,50 dollárra, mielőtt újra emelkedne, a Fibonacci visszatérés szintjét 50%-osnak nevezik. Valójában ez az árszint egy új támaszt jelent, és az 50%-os szint az instrumentum jövőbeli ármozgásának jelentős mutatója.

A Fibonacci kereskedés és a Forex Fibonacci stratégia mögött meghúzódó alapelvek gyakran inkább a kereskedési eszköztől függenek.

Ne feledd, hogy nem szabad csak arra alapozva kereskedést elhelyezni, hogy az ár egy fontos visszatérési szintet ért el. Valójában ilyenkor további megerősítésre van szükségünk, hogy biztosra menjünk, hogy az ár nem folytatja az esést, és hogy az eredeti trend valószínűleg folytatódni fog. Ellenkező esetben helytelenül fogsz kereskedni.

Demo Kereskedési számla

Fibonacci tőzsde stratégia létrehozása visszatérési szintekkel

Amint fentiekben már említettük, a devizakereskedők Fibonacci visszatéréseket alkalmaznak, hogy meghatározzák, hol helyezzenek el megbízásokat.

Ezenkívül segítségükkel meghatározhatják a take-profit és stop-loss megbízások helyét. Ami a Fibonacci szinteket illeti, leginkább a támasz és ellenállás szintek meghatározására használják őket.

A Fibonacci Forex stratégiák esetében a Fibonacci szinteket a leggyakrabban azután számítják, miután egy piac jelentős emelkedő vagy csökkenő mozgást végzett, majd egy bizonyos árszinten megrekedt.

Ahogyan már tudod, a kereskedők 38,2%, 50% és 61,8%-as Fibonacci visszatérési szinteket rajzolnak.

Ezt úgy érhetjük el, hogy vízszintes vonalakat rajzolunk egy charton ezeknél az árszinteknél, hogy azonosítsuk azokat a szinteket, ahol a piac visszatesztelhet, mielőtt folytatná a kezdeti nagy ármozgás trendjének irányát.

Ez azonban nem minden - a Fibonacci szinteket rendkívül fontosnak tartják, ha a piac elérte vagy megközelítette a támasz vagy ellenállási szintet.

Gyakorlatilag az 50%-os szint nem igazán része a Fibonacci számsorozatnak, hanem a piacon folytatott általános kereskedési tapasztalatnak köszönhetően alakult ki. Körülbelül a fő mozgás feléig pattan vissza, mielőtt visszatér és folytatja az eredeti trendjét.

Vannak olyan stratégiák, amelyeken a devizakereskedők alkalmazzák a Fibonacci-szinteket. Az egyik a 38,2%-os visszatérési szint közelében történő vétel, ahol a stop-loss-t valamivel az 50%-os szint alatt helyezzük el.

A következő Fibonacci kereskedési stratégia az 50%-os szint közelében történő vétel egy stop-loss-al kicsivel a 61,8%-os szintek alatt.

A Fibonacci szinteket akkor is használhatod, ha egy nagy mozgás csúcsa közelében lépsz be egy eladási pozícióba, amikor a Fibonacci visszatérési szinteket használod a take-profit célárak meghatározásához.

Az utolsó példa a következő:

Ha a piac közel tesztel vissza a Fibonacci-szintekhez, majd folytatja korábbi mozgását, a kereskedők használhatják a 161,8%-os és 261,8%-os magasabb Fibonacci-szinteket a lehetséges jövőbeni támasz ellenállás szintek meghatározására, ha piac meghaladja azt a csúcsot vagy völgyet, amelyet a visszateszt előtt ért el.

Tőzsde szeminárium

Melyik a legnépszerűbb Fibonacci stratégia?

Ha piac jelentős mozgást végez, különösen, ha egy magas vagy alacsony támasz vagy ellenállási szintet ért el, a Fibonacci visszatérési szinteket gyakran rajzolják be a technikai kereskedők, hogy meghatározzák a támasz ellenállás szinteket, ahol a piac nagy eséllyel visszafordul. Ha a piaci ár magasabbra megy, azok a vízszintes vonalak a charton potenciális támasz szinteknek tekinthetők és olyan árszinteknek, ahol a visszatesztelés megállhat - és ahol a piac visszatérhet a korábbi trendjéhez. Fordított esetben, ha piaci árcsökkenés áll fenn, a Fibonacci szintet ellenállás szintnek tekintik.

Most bemutatunk néhány további Fibonacci kereskedési stratégia tippet, amelyek hasznosak lehetnek:

Ha egy devizakereskedő belépési pontot keres és olyan piacon, amelyen egy jelentős áremelkedés történt, elhelyezhet limit megbízásokat, hogy a 38%-os és 50%-os visszateszt szintek közelében vegyen, egy stop-loss-al az alatta lévő Fibonacci szintnél. Például, egy vétel közel az 50%-es szinthez egy stop-loss-al a 61,8%-os szint alatt.

A második stratégia, ha egy Forex kereskedő egy visszafordulást fedezett fel egy jelentős mozgás után, és ennek megfelelően elhelyez egy vételi pozíciót: kihasználhatja a Forex visszatérési szinteket, hogy célárat határozzon meg.

A harmadik Fibonacci kereskedési stratégia a 61,8%-as szint jelentős áttörése (mivel ezt egyébként egy fontos szintnek tekintik, ahol az ár visszafordulhat). Ha ez történik, a devizakereskedők beléphetnek short pozíciókba, arra számítva, hogy jóval lejjebb fog esni az árfolyam.

Tanulj meg számos daytrade és skalp stratégiát Hideg Zoltán professzionális kereskedő webináriumain!

Skalp kereskedés webinárium

A visszatérési szintek a Fibonacci tőzsde stratégia fontos részét képezik

A Fibonacci visszatéréseket főként egy adott trendkereskedési stratégia részeként használják. Ilyen forgatókönyvek esetén a Forex kereskedők egy trenden belüli visszatérési szintnél helyeznek el pozíciókat, ezzel próbálják csökkenteni a kockázatot. Más szóval, az ezt a stratégiát alkalmazó kereskedők azt várják, hogy az ár nagy valószínűséggel visszapattan a Fibonacci szintekről a kezdeti trend irányába. Ezenkívül a visszafordulásnak még nagyobb esélye van akkor, ha más technikai jelek is megerősítik ezt, amikor az ár eléri a Fibonacci szintet.

Mint korábban említettük, a Fibonacci szintekkel együtt alkalmazott egyéb gyakori technikai indikátorok közé tartozik a volumen, a trendvonalak, a momentum oszcillátorok, mozgó átlagok és gyertya mintázatok.

Több megerősítő indikátor használata erőteljesebb visszafordulási jelet jelent. A Forex Fibonacci visszatérés a devizapárokra, részvényekre és árupiaci termékekre is alkalmazható, és többféle idősíkon használják. Mindazonáltal, más technikai indikátorokhoz hasonlóan, a prediktív érték arányos az alkalmazott idősíkkal, a magasabb idősík hosszútávon növelheti a stratégia hatékonyságát.

Ez arra késztet minket, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy egy hetes chartra vonatkozó 38%-os visszatérési szint sokkal jelentősebb technikai szintet jelent, mint egy 5 perces idősíkon.

Részvény kereskedési számla

Konklúzió – Fibonacci tőzsde stratégiák visszatérési szintekkel

A Fibonacci használata a Forex kereskedésben egy jó eszköz arra, hogy növeld a potenciális nyereséged. A Fibonacci szintek magas pontossággal jelzik a fordulópontokat. Mindezek ellenére azonban nehéz lehet kereskedni, és a kereskedők gyakran inkább egy szélesebb körű Forex stratégia részeként használják a szinteket, amely az alacsony kockázatú területekre, valamint a magas potenciális megtérülésű területekre összpontosít.

Fibonacci tőzsde stratégiák visszatérési szintekkel meglehetősen népszerűek, és kétségtelenül találsz közülük olyat, amely alkalmas lehet a kereskedési stratégiádhoz. Emiatt érdemes tudnod, hogyan használhatod a Fibonacci tőzsde stratégiákat.

Nem titok, hogy a Fibonacci visszatérési szintek nagy szereppel bírhatnak a sikeres Forex kereskedéshez. Nagyon fontos, hogy hogyan kell beállítani, rajzolni és következetesen alkalmazni őket. Amellett, hogy gazdagítja a technikai elemzési ismereteidet, valószínűleg hasznosnak is fogod találni a Fibonacci visszatérések berajzolását, ha úgy döntesz, hogy létrehozol egy Forex kereskedési stratégiát.

A Fibonacci visszatéréseket azonban sokkal nehezebb kereskedni, mint amilyennek tűnnek. Ezenkívül a szinteket egy széleskörűbb stratégia egyik eszközeként lehet leginkább kihasználni, amely számos indikátor összefüggését keresi annak érdekében, hogy felismerje a potenciális visszafordulási szinteket. Ne felejts el kockázatkezelést alkalmazni a kereskedési stratégiádhoz, ezzel minimalizálva a kereskedéssel járó kockázatokat.

Tetszett a cikk? Olvasd el ezeket is:

Ez az anyag nem tartalmaz semmilyen befektetési tanácsot vagy befektetési döntés meghozatalára vonatkozó ajánlást, sem javaslatot vagy ösztönzést semmilyen pénzügyi eszközbe való befektetésre. Kérjük vegye figyelembe, hogy a kereskedési elemzés nem minősül megbízható előrejelzésnek sem a jelenlegi, sem a jövőbeni teljesítményre vonatkozóan, mivel a körülmények az idő függvényében bármikor megváltozhatnak. Mielőtt bármilyen befektetési döntést hozna, kérjük tájékozódjon független befektetési tanácsadóknál, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megértette a felmerülő kockázatokat.

Kockázati figyelmeztetés

A CFD összetett eszköz, és a tőkeáttétel miatt a hirtelen veszteség jelentős kockázatával jár. 83% -án a lakossági befektetői számláknak veszteség keletkezik, amikor ennél a szolgáltatónál CFD-kkel kereskednek. Fontolja meg, hogy érti-e a CFD-k működését és hogy megengedheti-e magának a veszteség magas kockázatát.