Az Admiral Markets csoport az alábbi vállalatokat foglalja magába:

Admiral Markets Pty Ltd

Az Ausztrál Értékpapír és Befektetési Bizottság (ASIC) szabályozása alatt
A weboldal csak angol nyelven érhető el
TOVÁBB

Admiral Markets Cyprus Ltd

A Ciprusi Pénzügyi Felügyelet (CySEC) szabályozása alatt
A weboldal csak angol nyelven érhető el
TOVÁBB

Admiral Markets UK Ltd

A Financial Conduct Authority (FCA) szabályozás alatt
TOVÁBB
Megjegyzés: Ha bezárod ezt az ablakot anélkül, hogy kiválasztottad a céget, beleegyezel, hogy folytatod a folyamatokat FCA (Egyesült Királyság) szabályozás alatt.
Megjegyzés: Ha bezárod ezt az ablakot anélkül, hogy kiválasztottad a céget, beleegyezel, hogy folytatod a folyamatokat FCA (Egyesült Királyság) szabályozás alatt.
Szabályozó fca

Mi a Forex hedging, és hogyan használjuk?

A hedging vagy hedgelés egy olyan pozíció elhelyezését jelenti, amely arra szolgál, hogy ellensúlyozza a jövőbeli áringadozások kockázatát. Nevezhetjük magyarul fedezésnek és fedezeti ügylet fogalma is ezt meríti ki.

Ez egy nagyon gyakori típusú pénzügyi tranzakció, amelyet a vállalatok rendszeresen végeznek az üzleti tevékenységük részeként.

A cégek gyakran nem kívánt kitettséget szereznek a devizák le és felértékelődésével és a nyersanyagok árával.

Ennek eredményeképpen az ilyen kitettségekkel járó kockázatok csökkentésére vagy megszüntetésére törekszenek pénzügyi tranzakciókkal.

Tőzsde chart

Valójában a pénzügyi piacok nagyrészt ilyen jellegű tranzakciók miatt jöttek létre - ahol az egyik enyhíti a másik kockázatát. A hedgelés a Forex kereskedés során is gyakori kockázati kitettséget csökkentő stratégia.

Forex hedgelés, Fedezeti ügylet Példa

Tőzsde Demo számla ingyen

Egy légitársaság ki lehet téve a sugárhajtómű üzemanyag árának, ami viszont a kőolaj árával korrelál.

Az amerikai multinacionális vállalatok a bevételeiket különböző devizákban halmozzák fel …

…de az eredményeikről számolnak be, és az osztalékot USA dollárban fizetik ki.

A vállalatok különböző piacokon hedgelnek, azaz deviza fedezeti ügyleteik vannak, hogy ellensúlyozzák a nemkívánatos kitettségek üzleti kockázatait.

Például, egy légitársaság dönthet úgy, hogy hedgel azzal, hogy a határidős termékeket vásárol nyersolajon.

Ez megóvja a vállalatot az olajár emelkedéséből származó növekvő költségek kockázatától.

Skalpolás Webinárium

Van még más is:

... a nyersolaj árazása nemzetközileg USA dollárban történik.

Amikor a határidős termékek lejárnak, a vállalat elvégzi az olaj fizikai leszállítását és amerikai dollárban fizet.

Ha egy nem amerikai cégről beszélünk, ez árfolyamkockázattal járna.

Ezért nagy a valószínűsége, hogy a vállalat úgy dönt, hogy forex fedezeti ügyletet köt, hogy csökkentse a devizaárfolyam kockázatát.

Ehhez a vállalat eladja a hazai devizáját amerikai dollárért…

... és ezáltal fedezi a dollár kitettségét a nyersolaj pozíciójából.

Nem csak a vállalatok vesznek részt a Forex fedezeti ügyletekben.

Egyénként is kerülhetsz olyan helyzetbe, ahol a Forex hedgelés vonzó lehet a számodra.

Számlatípusok brókercég

Mi a Forex hedge jelentése? Forex Hedging stratégia

A Forex hedgelésnek (Forex hedging strategy) számos módja van.

  • Lehet részlegesen is hedgelni, ami egy módja annak, hogy csökkentsd a kedvezőtlen mozgásokból adódó kitettséget

vagy

  • Hedgelhetsz teljesen, hogy teljesen eltávolítsd a jövőbeni ingadozásoknak való kitettséget.

Számos instrumentum áll rendelkezésedre, beleértve a határidős ügyleteket vagy opciókat.

De mi most a spot Forex piac használatára koncentrálunk az adott hedging technika és hedging stratégia forex (hedging strategy forex) bemutatásakor.

Amennyiben tengerentúli eszköz képezi a tulajdonodat, elképzelhető, hogy hedgelni szeretnél a devizaárfolyam kockázata ellen.

Tegyük fel például, hogy az Egyesült Királyságban élsz és a Nintendo részvényekbe fektettél be, amiből a Pokemon Go sikere után egy jelentős profitra tettél szert.

Tegyük fel, hogy a nem realizált profitod 1.000.000 JPY.

Fedezeti ügylet

Ha egy vonalat szeretnél húzni a profit alatt:

…eladhatod a részvényeidet majd visszaválthatod a jent fontra.

Egy 137,38-as GBP/JPY árfolyamon a profitod 1.000.000/137,38= 7,279 font (figyelmen kívül hagyva a tranzakciós költségeket)

Nézzünk meg egy példát hedging Forexre, hogy is működik az Admiral Markets-nél.

Hedging Forex MetaTrader

Ha felkeltettük az érdeklődésedet, próbáld ki magad az MT4 Supreme Edition-el.

Térjünk is vissza az eredeti felálláshoz - mi lenne, ha meg akarnád tartani a részvényeidet annak reményében, hogy további nyereségre tennél szert?

Ebben az esetben megtartod a kitettséged a Nintendo részvényeken:

…de ugyanúgy fennáll a kitettséged a GBP/JPY-n.

Mit jelent ez a tőzsdei fedezeti ügylet szempontjából?

Ha a jen gyengül, a profitod meg lesz vágva.

Lehet, hogy nagy örömmel vállalsz ilyen kitettséget, abban a reményben, hogy a jen erősödése további profitot eredményez a számodra.

Viszont, ha csak az eszközkitettség érdekel, a további Forex kitettség nem, akkor lehet, hogy GBP/JPY-t vennél hedgelésként.

MetaTrader Supreme bővítmény

Ezzel forex hedgelést hajtasz végre a devizaárfolyam kockázata ellen.

Mennyit kellene hedgelésre szánnod?

Ez attól függ, hogy teljes mértékben el kívánod-e távolítani a devizaárfolyam kockázatot.

Ha teljes mértékben hedgelni akarod a pozíciót, 7.279 GBP értékű jen-t kell venned.

Egy GBP/JPY kontraktus 100.000 font.

Ezért 7.279 / 100.000 = 0,07279 kontraktust kell venned.

Ha a jen éppen gyengül a fonttal szemben, profitálsz a GBP/JPY kereskedéseden, ahogyan az árfolyam emelkedik.

A devizakockázat hedgeléséből származó összegének ellensúlyoznia kell a jen gyengülésének negatív hatását a részvénykereskedésedre.

A valóságban fennáll annak a komplikációnak az esélye, hogy a devizaárfolyam-kockázat ingadozik, ahogy a részvények értéke megváltozik.

Admiral Markets részvények

Következésképpen tudnod kell:

1. mennyit fedeztél, amikor

2. a részvény értéke megváltozott

Most nézzük meg, mi van akkor, ha valaki csak a Forexen kereskedik.

A Forex hedge és hold stratégia

A Forex hedgelés lényege a kockázat csökkentése, a nem kívánt ármozgások elleni védelem.

Nyilvánvalóan a legegyszerűbb módja a kockázat csökkentésnek a pozíciók csökkentése vagy bezárása.

De lehetnek olyan esetek, amikor csak ideiglenesen vagy részlegesen csökkentenéd a kitettséget.

MetaTrader 4 Hedge

A körülményektől függően, a forex hedgelés sokkal kényelmesebb lehet, mint egyszerűen bezárni pozíciókat.

Nézzük meg, milyen egy másik vételi vagy eladási fedezeti ügylet példa, tegyük fel, hogy több FX pozícióval rendelkezel a Brexit szavazás alatt.

A pozícióid az alábbiak:

  • 1 lot EUR/GBP short
  • 2 lot USD/CHF short
  • 1 lot GBP/CHF long

Összességében elégedett vagy ezekkel a long pozíciókkal, de aggódsz, hogy a GBP volatilitását befolyásolja a Brexit-szavazás.

Ahelyett, hogy bezárnád a két GBP pozíciód, úgy döntesz, hogy Forex hedgelsz.

Ezt úgy teheted meg, ha további pozíciót nyitsz GBP/USD eladásra.

Ez csökkenti a kitettséget a GBP-n, mert:

  1. fontot adsz el és dollárt veszel, miközben
  2. a meglévő pozícióid long a GBP-n és short az USD-n.

Eladhatnál 2 lot GBP/USD-t, hogy teljesen hedgeld a font kitettséget, amelynek további hatása lehetne, mivel az USD kitettséged is eltávolítod.

Alternatívaként, ennél kisebb összeget is fedezhetsz, attól függően, hogy mekkora a kockázati étvágyad.

Brexit Forex fedezés

A fenti chart azt mutatja, hogy milyen élesen reagált a GBP / USD a Brexit szavazásra.

A GBP/USD hedgeként nyitott short pozíciója nagy veszteségtől mentene meg.

Vedd figyelembe, hogy más devizapárral is kereskedhettél volna:

A kulcsfontosságú szempont a font shortolása, mert a font volatilitása volt az, amit el szerettél volna kerülni.

A fentiekben bemutatott GBP / USD egy jó példa volt, mert kényelmesen ellensúlyozza a meglévő long dollár pozíciódat.

Ne feledd, hogy ennek következtében hatása van az amerikai dollárral szembeni kitettségére.

Egy másik, enyhébb módszer a forex fedezésre egy korreláló devizapárral való kereskedés.

Fedezés a piac diverzifikációhoz

A fedezés lehetőséget nyújt, hogy long és le pozíciókat keressünk, nyereségre törekedjünk, miközben minimalizáljuk a kockázatot.

A stratégia középpontjában az ár aszimmetria áll.

Általában egy ilyen stratégia célja két dolog:

Elkerülni a piaci kockázatnak való kitettséget több korreláló eszköz kereskedésével
Kihasználni az ár-aszimmetriákat.

A stratégia azon a feltételezésen alapul, hogy az árak végül vissza fognak térni az átlaghoz, ami profitot eredményez. Más szóval, ez a stratégia a statisztikai arbitrázs egyik formája.

A kereskedést kialakíthatjuk úgy, hogy a piacon a lehető legsemlegesebb legyen a globális portfóliónk. Ez azt jelenti, hogy az áringadozások kevés hatással vannak az általános eredményünkre.

Úgy is mondhatjuk, hogy védjük magunkat a piaci volatilitás ellen. Ezeknek a stratégiáknak az egyik fő előnye, hogy természetüknél fogva kiegyensúlyozottak.

Elméletben ezzel védekezhetsz a kockázat ellen. A gyakorlatban azonban nagyon nehéz állandóan fenntartani a semleges piaci profilt.

Miért nehéz? Nos, a kezdők esetében az instrumentumok közötti összefüggések bonyolultak lehetnek. Ezért kihívást jelent, hogy folyamatosan megismerjük a különböző eszközök közötti pontos korrelációt.

Egy másik kihívás, hogy időben tájékozódjunk az aktuális hírekről. A fedezés során gyakran nagyszámú részvény pozíciókat veszünk fel, így különösen oda kell figyelni a pénzügyi hírekre.

A részvények esetében egyértelmű, hogy az ugyanazon iparágban működő vállalatok között összefüggés van.

A jó hír az, hogy a MetaTrader 4 Supreme Edition számos indikátora segíthet a korrelációk felfedezésében.

Ez megkönnyíti a párok közötti szoros kapcsolatok felismerését.

Milyen eszközöket használhatunk a deviza fedezeti ügyletekhez?

Fontos, hogy vigyázzunk az ismeretlen internetes forrásokkal, amikor a Forex hedgeléshez eszközöket keresünk.

A legjobb, ha hiteles cégekhez vagy elismert szakemberekhez fordulsz, akik olyan eszközöket állítottak elő, amelyeket naponta sok más kereskedő tesztelt és használt.

Ilyenek például Admiral Markets ingyenes forex fedezeti segédeszközei és indikátorai az MT4 Supreme Edition-ben.

Korrelációs mátrix
Ez az ingyenes MT4 Expert Advisor lehetővé teszi, hogy számos eszköz, köztük devizapárok, indexek és akár árucikkek viselkedését kapcsolja össze. Egyablakos nézetben több eszköz korrelációját találhatod meg, így könnyebben ítélheted meg a lehetséges fedezeti lehetőségeket.

A MetaTrader 4 Supreme Edition-ben található Korrelációs Mátrix lehetővé teszi, hogy lásd a különböző devizapárok közötti korrelációt.

Korrelációs Mátrix MetaTrader

Ha olyan devizapárt találsz, amely erősen korrelál egy másikkal, lehetőséged nyílik olyan pozíció kialakítására, amely nagyrészt a piac szempontjából semleges.

Tegyük fel, hogy például long pozíciód van GBP/USD-n.

Láthatod, hogy az USD/CAD erősen negatívan korrelál a GBP/USD-vel (ahogy az a képen is látható).

Az USD / CAD vétele elméletileg a kitettséged részleges fedezésére szolgál – feltéve, ha a korreláció megmarad.

De mivel nem minden esetben korrelálnak ellentétesen:

…nem biztosít teljes fedezetet…

…ha egyenlő méretű pozíciókat kezelsz mindkét páron.

A korreláló pozíciók kombinálásának koncepciója a kockázat ellensúlyozása, ahonnan a Forex fedezeti alapok eredetileg a nevüket kapták.

Ha a piac szempontjából semleges stratégiát szeretnél létrehozni, kockázatmentesen kísérletezhetsz egy Demo kereskedési számlán.

Forex fedezeti ügyletek: előnyök és hátrányok

Hátrányok:

  • Nem minden brókercég kínálja ezt a funkciót.
  • A tőzsdei fedezeti ügylet a kockázatok elkerülésére szolgál, de költségekkel jár. Természetesen tranzakciós költségek merülnek fel, de a fedezeti ügylet is veszélyeztetheti az nyereségét.
  • A technikai fedezeti ügylet csökkenti a veszteségeket, ha a devizapiac negatívan mozog. De ha a piac a javadra mozdul el, akkor kevesebbet csinálsz, mint amit a stratégia fedezése nélkül tettél volna.


Előnyök:

  • A deviza fedezeti ügylet alapvetően csökkenti a pénzügyi piacon való kitettséget.
  • Olyan pozíciókat vehetsz fel, amelyeket másképp nem tehettél volna meg.
  • Egy új trend kezdetén már korábban lehet látni a megerősítő jeleket.
  • A stratégiai fedezeti ügylet lehetőséget ad a deviza pozíciód nyugodt módon történő kezelésére, amely lehetővé teszi a kereskedő számára, hogy jobb eredményeket érjen el, ami kevésbé függ a pénz elvesztésének stresszétől.
  • Lehetőség van Forex fedezeti ügyletek gyakorlására az Admiral Markets-nél.


Ne feledd, hogy a fedezeti ügylet nem egy mágikus trükk, amely garantálja neked a pénzt, függetlenül attól, hogy mit csinál a piac. a jövőben. Néha egy nyitott pozíció lezárása vagy csökkentése a legjobb mód arra, hogy folytasd a kereskedést. Más esetekben teljes vagy részleges fedezést is használhatsz a mozgás kényesebb követéséhez.

Forex hedging és Hedging stratégia - Végszó

A hedgelés a kockázat elkerülésének egyik módja, de vannak költségei is.

Természetesen vannak tranzakciós költségek, de a Forex fedezés is befolyásolhatja a profitot.

Egy hedgelés önmagában csökkenti a kitettséget. Ez csökkenti a veszteséged mértékét, ha a piac ellened mozog.

Viszont, ha a piac a javadra mozog, kevesebb profitra tehetsz szert, mint amire hedgelés nélkül.

Ne feledd, hogy a forex fedezés:

1. nem egy varázslatos trükk, amely garantálja a pénzt, piactól függetlenül.

2. a jövőbeni kedvezőtlen áringadozásokból származó lehetséges károk korlátozásának egyik módja.

Néha egy nyitott pozíció egyszerű bezárása vagy csökkentése a legjobb módja a folytatásnak.

Más esetekben a hedgelés vagy részleges hedgelés a legmegfelelőbb lépés.

Tegyél meg mindent, ami a legjobban megfelel a kockázat igényednek, tűrésednek. Bízunk benne, hogy cikkünk segített megérteni, mi a forex hedging jelentése és megismerni néhány módját a hedging stratégia (hedging strategy forex) alkalmazásának a MetaTrader segítségével.

Forex Demo számla hedgelés


További Tőzsde cikkek:

Az Admiral Markets-ről

Szabályozott brókercégként hozzáférést biztosítunk a világ legnépszerűbb kereskedési platformjaihoz. Kereskedhetsz nálunk CFD-kkel, részvényekkel és ETF-ekkel.

Kockázati figyelmeztetés

A CFD összetett eszköz, és a tőkeáttétel miatt a hirtelen veszteség jelentős kockázatával jár. 77% -án a lakossági befektetői számláknak veszteség keletkezik, amikor ennél a szolgáltatónál CFD-kkel kereskednek. Fontolja meg, hogy érti-e a CFD-k működését és hogy megengedheti-e magának a veszteség magas kockázatát.