Admiral Markets Group consists of the following firms:

Admiral Markets UK Ltd

Regulated by the Financial Conduct Authority (FCA)
  • Leverage up to:
    1:30 for retail clients,
    1:500 for professional clients
  • FSCS protection
  • Negative balance protection
CONTINUE
Az egyik szabályozók egyikánek kiválasztása megfelelő információkat nyújt az egész webhelyen. Ha másik szabályzót szeretnél megjeleníteni, kérjük, válaszd ki!
Az egyik szabályozók egyikánek kiválasztása megfelelő információkat nyújt az egész webhelyen. Ha másik szabályzót szeretnél megjeleníteni, kérjük, válaszd ki!

Mi a Forex hedging, és hogyan használjuk?

Tőzsde chart

A hedging vagy hedgelés egy olyan pozíció elhelyezését jelenti, amely arra szolgál, hogy ellensúlyozza a jövőbeli áringadozások kockázatát.

Ez egy nagyon gyakori típusú pénzügyi tranzakció, amelyet a vállalatok rendszeresen végeznek az üzleti tevékenységük részeként.

A cégek gyakran nem kívánt kitettséget szereznek a devizák le és felértékelődésével és a nyersanyagok árával.

Ennek eredményeképpen az ilyen kitettségekkel járó kockázatok csökkentésére vagy megszüntetésére törekszenek pénzügyi tranzakciókkal.

Valójában a pénzügyi piacok nagyrészt ilyen jellegű tranzakciók miatt jöttek létre - ahol az egyik enyhíti a másik kockázatát. A hedgelés a Forex kereskedés során is gyakori kockázati kitettséget csökkentő stratégia.

Forex hedgelés: Példa

Tőzsde Demo számla ingyen

Egy légitársaság ki lehet téve a sugárhajtómű üzemanyag árának, ami viszont a kőolaj árával korrelál.

Az amerikai multinacionális vállalatok a bevételeiket különböző devizanemekben halmozzák fel …

…de az eredményeikről számolnak be, és az osztalékot USA dollárban fizetik ki.

A vállalatok különböző piacokon hedgelnek, hogy ellensúlyozzák a nemkívánatos kitettségek üzleti kockázatait.

Például, a légitársaság dönthet úgy, hogy hedgel azzal, hogy a határidős termékeket vásárol nyersolajon.

Ez megóvja a vállalatot az olajár emelkedéséből származó növekvő költségek kockázatától.

Van még más is:

... a nyersolaj árazása nemzetközileg USA dollárban történik.

Amikor a határidős termékek lejárnak, a vállalat elvégzi az olaj fizikai leszállítását és amerikai dollárban fizet.

Ha egy nem amerikai cégről beszélünk, ez árfolyamkockázattal járna.

Ezért nagy a valószínűsége, hogy a vállalat úgy dönt, hogy hedgel is, hogy csökkentse a devizaárfolyam kockázatát.

Ehhez a vállalat eladja a hazai devizanemét amerikai dollárért…

... és ezáltal fedezi a dollár kitettségét a nyersolaj pozíciójából.

Nem csak a vállalatok vesznek részt a Forex fedezeti ügyletekben.

Egyénként is kerülhetsz olyan helyzetbe, ahol a Forex hedgelés vonzó lehet a számodra.

Számlatípusok brókercég

Mi a Forex hedging jelentése? Forex Hedging stratégia

A Forex hedgelésnek (Forex hedging strategy) számos módja van.

  • Lehet részlegesen is hedgelni, ami egy módja annak, hogy csökkentsd a kedvezőtlen mozgásokból adódó kitettséget

vagy

  • Hedgelhetsz teljesen, hogy teljesen eltávolítsd a jövőbeni ingadozásoknak való kitettséget.

Számos instrumentum áll rendelkezésedre, beleértve a határidős ügyleteket vagy opciókat.

De mi most a spot Forex piac használatára koncentrálunk az adott hedging technika és hedging stratégia forex (hedging strategy forex) bemutatásakor.

Amennyiben tengerentúli eszköz képezi a tulajdonodat, elképzelhető, hogy hedgelni szeretnél a devizaárfolyam kockázata ellen.

Tegyük fel például, hogy az Egyesült Királyságban élsz és a Nintendo részvényekbe fektettél be, amiből a Pokemon Go sikere után egy jelentős profitra tettél szert.

Tegyük fel, hogy a nem realizált profitod 1.000.000 JPY.

Ha egy vonalat szeretnél húzni a profit alatt:

…eladhatod a részvényeidet majd visszaválthatod a jent fontra.

Egy 137,38-as GBP/JPY árfolyamon a profitod 1.000.000/137,38= 7,279 font (figyelmen kívül hagyva a tranzakciós költségeket)

Nézzünk meg egy példát hedging Forexre, hogy is működik az Admiral Markets-nél.

Hedging Forex MetaTrader

Ha felkeltettük az érdeklődésedet, próbáld ki magad az MT4 Supreme Edition-el.

Térjünk is vissza az eredeti felálláshoz - mi lenne, ha meg akarnád tartani a részvényeidet annak a reményében, hogy további nyereségre tennél szert?

Ebben az esetben megtartod a kitettséged a Nintendo részvényeken:

…de ugyanúgy fennáll a kitettséged a GBP/JPY-n.

Mit jelent ez?

Ha a jen gyengül, a profitod meg lesz vágva.

Lehet, hogy nagy örömmel vállalsz ilyen kitettséget, abban a reményben, hogy a jen erősödése további profitot eredményez a számodra.

Viszont, ha csak az eszközkitettség érdekel, a további Forex kitettség nem, akkor lehet, hogy GBP/JPY-t vennél hedgelésként.

MetaTrader Supreme bővítmény

Ezzel forex hedgelést hajtasz végre a devizaárfolyam kockázata ellen.

Mennyit kellene hedgelésre szánnod?

Ez attól függ, hogy teljes mértékben el kívánod-e távolítani a devizaárfolyam kockázatot.

Ha teljes mértékben hedgelni akarod a pozíciót, 7.279 GBP értékű jen-t kell venned.

Egy GBP/JPY kontraktus 100.000 font.

Ezért 7.279 / 100.000 = 0,07279 kontraktust kell venned.

Ha a jen éppen gyengül a fonttal szemben, profitálsz a GBP/JPY kereskedéseden, ahogyan az árfolyam emelkedik.

A devizakockázat hedgeléséből származó összegének ellensúlyoznia kell a jen gyengülésének negatív hatását a részvénykereskedésedre.

A valóságban fennáll annak a komplikációnak az esélye, hogy a devizaárfolyam-kockázat ingadozik, ahogy a részvények értéke megváltozik.

Következésképpen tudnod kell:

1. mennyit fedeztél, amikor

2. a részvény értéke megváltozott

Most nézzük meg, mi van akkor, ha valaki csak a Forexen kereskedik.

Hogyan működik a Forex hedge és hold stratégia?

Demo számla hedgelés

A Forex hedgelés lényege a kockázat csökkentése, a nem kívánt ármozgások elleni védelem.

Nyilvánvalóan a legegyszerűbb módja a kockázat csökkentésnek a pozíciók csökkentése vagy bezárása.

De lehetnek olyan esetek, amikor csak ideiglenesen vagy részlegesen csökkentenéd a kitettséget.

A körülményektől függően, a hedgelés sokkal kényelmesebb lehet, mint egyszerűen bezárni pozíciókat.

Nézzünk egy másik példát, tegyük fel, hogy több FX pozícióval rendelkezel a Brexit szavazás alatt.

A pozícióid az alábbiak:

  • 1 lot EUR/GBP short
  • 2 lot USD/CHF short
  • 1 lot GBP/CHF long

Összességében elégedett vagy ezekkel a long pozíciókkal, de aggódsz, hogy a GBP volatilitását befolyásolja a Brexit-szavazás.

Ahelyett, hogy bezárnád a két GBP pozíciód, úgy döntesz, hogy Forex hedgelsz.

Ezt úgy teheted meg, ha további pozíciót nyitsz GBP/USD eladásra.

Ez csökkenti a kitettséget a GBP-n, mert:

  1. fontot adsz el és dollárt veszel, miközben
  2. a meglévő pozícióid long a GBP-n és short az USD-n.

Eladhatnál 2 lot GBP/USD-t, hogy teljesen hedgeld a font kitettséget, amelynek további hatása lehetne, mivel az USD kitettséged is eltávolítod.

Alternatívaként, ennél kisebb összeget hedgelhetsz, attól függően, hogy mekkora a kockázati étvágyad.

Brexit Forex

A fenti chart azt mutatja, hogy milyen élesen reagált a GBP / USD a Brexit szavazásra.

A GBP/USD hedgeként nyitott short pozíciója nagy veszteségtől mentene meg.

Vedd figyelembe, hogy különböző devizapárral is kereskedhettél volna:

…a kulcsfontosságú szempont a font shortolása, mert a font volatilitása volt az, amit el szerettél volna kerülni.

A fentiekben bemutatott GBP / USD egy jó példa volt, mert kényelmesen ellensúlyozza a meglévő long dollár pozíciódat.

Ne feledd, hogy ennek következtében hatása van az amerikai dollárral szembeni kitettségére.

Egy másik, enyhébb módszer a forex fedezésre egy korreláló devizapárral való kereskedés.

A MetaTrader 4 Supreme Edition-ben található Korrelációs Mátrix lehetővé teszi, hogy lásd a különböző devizapárok közötti korrelációt.

Korrelációs Mátrix MetaTrader

Ha olyan devizapárt találsz, amely erősen korrelál egy másikkal, lehetőséged nyílik olyan pozíció kialakítására, amely nagyrészt a piac szempontjából semleges.

Tegyük fel, hogy például long pozíciód van GBP/USD-n.

Láthatod, hogy az USD/CAD erősen negatívan korrelál a GBP/USD-vel (ahogy az a képen is látható).

Az USD / CAD vétele elméletileg a kitettséged részleges fedezésére szolgál – feltéve, ha a korreláció megmarad.

De mivel nem minden esetben korrelálnak ellentétesen:

…nem biztosít teljes fedezetet…

…ha egyenlő méretű pozíciókat kezelsz mindkét páron.

A korreláló pozíciók kombinálásának koncepciója a kockázat ellensúlyozása, ahonnan a Forex fedezeti alapok eredetileg a nevüket kapták.

Ha a piac szempontjából semleges stratégiát szeretnél létrehozni, kockázatmentesen kísérletezhetsz egy Demo kereskedési számlán.

Forex hedging és Hedging stratégia - Végszó

A hedgelés a kockázat elkerülésének egyik módja, de vannak költségei is.

Természetesen vannak tranzakciós költségek, de a hedgelés is befolyásolhatja a profitot.

Egy hedgelés önmagában csökkenti a kitettséget.

Ez csökkenti a veszteséged mértékét, ha a piac ellened mozog.

Viszont, ha a piac a javadra mozog, kevesebb profitra tehetsz szert, mint amire hedgelés nélkül.

Ne feledd, hogy a forex fedezés:

1. nem egy varázslatos trükk, amely garantálja a pénzt, piactól függetlenül.

2. a jövőbeni kedvezőtlen áringadozásokból származó lehetséges károk korlátozásának egyik módja.

Néha egy nyitott pozíció egyszerű bezárása vagy csökkentése a legjobb módja a folytatásnak.

Más esetekben a hedgelés vagy részleges hedgelés a legmegfelelőbb lépés.

Tegyél meg mindent, ami a legjobban megfelel a kockázat igényednek, tűrésednek. Bízunk benne, hogy cikkünk segített megérteni, mi a forex hedging jelentése és megismerni néhány módját a hedging stratégia (hedging strategy forex) alkalmazásának a MetaTrader segítségével.

Ha tetszett a cikk és megismernél még több stratégiát és módszert, olvasd el ezeket is:


Kockázati figyelmeztetés

A CFD összetett eszköz, és a tőkeáttétel miatt a hirtelen veszteség jelentős kockázatával jár. 83% -án a lakossági befektetői számláknak veszteség keletkezik, amikor ennél a szolgáltatónál CFD-kkel kereskednek. Fontolja meg, hogy érti-e a CFD-k működését és hogy megengedheti-e magának a veszteség magas kockázatát.