A tőzsde hírek szerepe az online kereskedés világában

Egy kezdő számára, amikor belevág az online tőzsde világába, rengeteg olyan témával találkozik, amelyek teljesen új területek számára. A tőzsdei hírek pont egy ilyen terület. Ráadásul több részre is lehet bontani a tőzsde hírek fogalmát. Nézzük meg, hogy milyen hatásai lehetnek az online kereskedés közben a jegybanki alapkamatnak, Non Farm Payroll-nak (NFP-nek) vagy bármelyik más hírnek.

A magyar tőzsde reakciója a hírekre

A magyar tőzsde reakciója hasonló a többi gazdasághoz, de mégiscsak ez áll a közelebb hozzánk, ezért kezdjük ezzel a piaccal. Az Admiral Markets-nél BUX index CFD-vel is lehet kereskedni, ezért érdemes megemlíteni a tőzsde hírek szerepét a magyar tőzsde viszonylatában.

A tőzsde hírek szerepe az online kereskedés alatt vitathatatlan. Adok egy konkrét példát is, hogy miért állítom ezt: Amikor régen az Unicredit Bankban dolgoztam, mint Intézményi sales/trader, akkor minden egyes nap a reggelek úgy kezdődtek, hogy a magyar tőzsdei híreket le kellett fordítani angolra, össze kellett gyűjteni a tőzsdei elemzéseket, majd egy e-mailbe kellett tömöríteni – ez volt az elsődleges feladatunk. Ezeket az e-maileket küldtük tovább a világ minden pontjára az ügyfeleinknek és hívtuk fel telefonon őket, hogy még rövidebben a lényeget mondjuk el nekik. Ezáltal kaptunk megbízásokat a világ legnagyobb befektetési intézményeitől.

Ha nekik számít, hogy milyen tőzsde hírek vannak, akkor neked is kell számítson, ha komolyan akarod venni a karriered a részvénypiac és az online kereskedés világában. Ha kezdő vagy, akkor pedig várunk Téged a Tőzsde napunkon, amelyet 9 városban megrendezünk. Nézd meg, hátha a Tiéd is köztük van!

Tőzsde Nap

Ha valami nagyon fontos hír volt aznap reggel, akkor azt külön megemlítettük és általában kaptunk is rá megbízásokat. Csak, hogy pár példát említsek: Richternek elfogadták Amerikában vagy Oroszországban az egyik gyógyszerének a forgalmazását, a MOL tendert nyert közép keleten, az OTP bank egy másik bankot vett meg külföldön, és persze a jegybanki alapkamat változásnak is óriási szerepe volt. Voltak olyan hírek, mint például az Non Farm Payrolls (NFP), aminek globális hatásai vannak, így minden alkalommal, amikor NFP nap volt, akkor tudtuk, hogy megvan az esélye annak, hogy ha a várakozásoktól nagyon eltérnek a számok, akkor a magyar tőzsde is megemelkedett volatilitással fog szembenézni.

Mivel az NFP hatása havonta csak egyszeri és a magyar tőzsde ilyenkor inkább csak lereagálja a globális indexeket, nem fogunk most sokat beszélni erről. Elég, ha annyit tudtok, hogy az NFP előtti másodpercekben nagy a feszültség és a bizonytalanság. Ilyenkor a befektetők inkább visszavonják a megbízásokat és kevesebb mennyiség marad bent a tőzsdei könyvekben. Tehát ha nagyon eltér az NFP adat attól, amit az elemzők vártak, sokkal könnyebben mozognak az árfolyamok. Ilyenkor láthatjátok azt, hogy egész nap alig mozgott az árfolyam és egyik pillanatról a másikra egy óriási gyertyát rajzol a grafikon, vagy éppen a következő árjegyzés nagyban eltér és ez egy gap-et (rés, légüres tér, szakadék) mutat a grafikonon. Tehát ilyenkor nagyon óvatosan kereskedjetek.

Hogy mikor van NFP? Meg tudjátok nézni akár nálunk a gazdasági naptárban, akár olyan külföldi oldalakon, mint a Forex Factory.

A magyar tőzsde hírek, mint például a jegybanki alapkamat változások, szintén fontos szerepet töltenek be akár a részvénykereskedés, akár a devizakereskedés során. Tulajdonképpen mindegy, hogy mivel kereskedsz, a jegybanki alapkamat fontos hírnek számít és látszik a hatása a tőzsdei elemzésekben.

Próbáld ki egy ingyenes és kockázatmentes Demo számlán, milyen hatása van!

Demo Számla

A jegybanki alapkamat

A jegybanki alapkamat egy országnak az irányadó alapkamatát jelenti, aminek hatása van a banki kamatokra és ezáltal a részvénytársaságokra is, illetve az ország gazdaságára is. Ha egy országnak magasabb az alapkamatja, akkor a külföldi befektetők szívesen tartják abban a devizanemben a pénzüket, hiszen magasabb kamatot kaphatnak, mint a saját országukban.

Minden banknak kötelessége bizonyos összeget a központi banknál tartani és mivel a jegybanki alapkamat határozza meg, hogy milyen kamattal ad hitelt a központi bank a kereskedelmi bankoknak, így ennek hatása van az egész pénzügyi rendszerre, tehát a részvényárfolyamokra, illetve a tőzsdei indexekre, mint például a BUX indexre is.

MetaTrader Supreme Edition


Az alacsony kamat megkönnyíti a hitelfelvételt, ezért a vállalatok könnyebben tudnak növekedni. Ne feledjétek el, hogy nem minden hitel rossz hitel. A nagy cégek előszeretettel vesznek fel jó hiteleket, hogy gyorsabban tudjanak növekedni, illetve terjeszkedni. Az online kereskedés során elég, ha arra emlékeztek, hogy az alapkamat emelése negatív hatással, míg a csökkentése pozitív hatással van a részvénypiacok, illetve az állampapír piacok számára.

Magyarországon a Magyar Nemzeti Bank (MNB), eurózónában az Európai Központi Bank (EKB), míg Amerikában a Federal Reserve Board (FED) határozza meg ezeket a kamatokat. Ha valaki kíváncsi vagy a hazai jegybanki alapkamat alakulására, akkor ezen a linken tudod megnézni.

Kockázatkezelés és tőzsdei hírek

Valljuk be, vannak olyan emberek, akik úgy kereskednek az online tőzsde világában, hogy nem értik és igazából nem is akarják megérteni a tőzsdei hírek hatását a piacokra. Hiszen nem ez a legfontosabb egy kereskedés során, hanem a kockázatkezelés.

Tegyük fel, hogy valaki a tőzsdei hírek alatt akar kereskedni. Régebben volt arra lehetősége, hogy figyelje például az NFP adat megjelenését és amerre elindult a piac, arra szállt be. Ezenkívül azt is választhatta, hogy függő megbízásokat tett be és amikor elindult az árfolyam az egyik irányba, akkor a másikat törölte. Viszont nagyon sok esetben, mivel ilyenkor nincs sok megbízás a könyvekben, az árfolyam képes egy olyan mozgást produkálni, mint az EKG-n a szívritmus. Ezt meg is említjük a Wéber Kata által írt Forex kezdőknek könyvünkben.

Tőzsde kezdőknek

A kereskedők ilyenkor nem nagyon tudtak mit tenni, hiszen mind a két megbízás aktiválódott és csak veszteséget tudtak elérni. Most viszont a MetaTrader4 és MetaTrader 5 kiegészítő program segítségével már sokkal jobb stratégiákat tudnak használni azok, akik hírek alatt akarnak kereskedni.

Van egy olyan megbízás típus, aminél be tudjuk azt állítani, hogy ha az egyik megbízásunk aktiválódik, akkor a másikat a kereskedési szoftver automatikusan törli. Ez a kockázatkezelés szempontjából hihetetlenül hasznos lehet, hiszen egyrészt a rendszer sokkal gyorsabban törli a függő megbízást, mint azt mi tudnánk a kezünkkel, másrészt a rendszer nem fogja meggondolni magát vagy nem fog késlekedni az emberi kapzsiság vagy félelem miatt.

Egy jól betartott kockázatkezelés rengeteget fog hozzáadni a tőzsdei kereskedési karrieredhez. Az elején ez azért rettentő fontos, mert ha sokszor betartod a szabályokat, akkor többet leszel képes a piacon éles helyzetben kötéseket elhelyezni. A tapasztalat, amit nyersz a kötéseid után fogja meghatározni, hogy milyen gyorsan sajátítod el azokat a tulajdonságokat, amik szükségesek ahhoz, hogy online tudj tőzsdézni.

Vannak olyan befektetők, akik nagyon hosszú távban gondolkoznak, amikor devizakereskedés alatt felvesznek pozíciókat. Ilyenkor a kamat különbözetre fektetnek be. A jegybanki alapkamat változása és a tőzsde hírek hosszútávú hatásai miatt teszik mindezt.

Általában egzotikus devizapárokban találjátok meg ezeket az óriási kamatkülönbözeteket. Viszont egy hír képes olyan szinten befolyásolni ezeket a befektetéseket, hogy sokan ezért is követik közelebbről a gazdasági híreket azokban az országokban is és készítenek tőzsdei elemzéseket. Egy egzotikus országban nagyobbak a kamatok a saját pénznemüknél, mint egy fejlett ország devizájánál. Ilyenkor ezeket az egzotikus devizákat szembe állítják a főbb devizákkal, mint például az USD vagy EUR. Természetesen nagyon sokáig kell nyitva hagyni az ilyen kötéseket, amikor dollárt vagy eurót adnak el az egzotikus devizákkal szemben.

Kockázatkezelés szempontjából a hosszútávú pozícióknál a hétvégék kiemelten nagy kockázattal bírnak, hiszen ilyenkor zárva vannak a piacok és ha történik bármilyen katasztrófa vagy fontosabb gazdasági hír, annak óriási nyoma lesz, amikor kinyit a piac. Ezért is szoktak rések kialakulni a hétfői nyitásnál a devizakereskedés során. Ilyenkor hiába tartjuk már hónapok óta azt a jó kis swap-ra játszott pozíciót, olyan mértékben tudják az árfolyamot befolyásolni az ilyen hírek, hogy egy pillanat alatt elveszhet a profit, a tőke és sok esetben a tőkeáttétel miatt még többet is veszíthetünk, mint a letétünk. Szerencsére az Admiral Markets-nél vagy egy olyan biztonsági protokoll beépítve, hogy az ügyfeleink egyenlege nem eshet zéró alá, ha viszont mégis előfordul ilyen eset, akkor a cég kártéríti az ügyfelet, amennyiben nem merül fel rossz szándékú kereskedés az ügyfél által.

Például sokan szeretik a mexikói peso-t vagy a török lírát. Ha napon túl tartod a pozíciót, akkor a brókercég jóváír neked kamatot. Ha sokáig tartasz egy ilyen pozíciót, akkor nagyon sok kamat tud összegyűlni, viszont egy hír hatására olyan trendváltás következhet be ebben a párban, hogy ha nem jó a kockázatkezelésünk és túlságosan nagy méretű pozíciót vettünk fel a számlánkhoz képest, akkor elveszíthetjük a letétünket.

Egész napos oktatás Wéber Katával

Ha valakit jobban érdekel ez a stratégia és az alapjai, akkor jelentkezzen Wéber Kata egésznapos előadására és ott megtanulhatja többek között ezt is, hogy Kata hogyan volt konzisztensen profitos több mint 10 éven keresztül a Forex és online tőzsde kereskedés során.

Tehát összegezve azt tudom ajánlani mindenkinek attól függetlenül, hogy a technikai elemzésben vagy a fundamentális elemzésben hisz, és ezek alapján kereskedik az online tőzsdén, hogy legyenek tisztában a hírekkel is. Ha másért nem is, de akkor azért, hogy olyankor legalább ne kereskedjetek. Ha pedig a hírkereskedés izgatja valakinek a fantáziáját, akkor mindenképpen próbálja ki az MT4 vagy MT5 Supreme kiegészítőnknek az OCO megbízás típusát. Ha a tőzsde hírek annyira fontosak a világ nagybefektetői számára, hogy ezeket folyamatosan követik és ezek a cégek képesek nagyban irányítani a tőzsdei kereskedési árakat, akkor legyen számunkra is legalább annyira fontos, hogy tisztában legyünk az NFP vagy jegybanki alapkamat hatásaival a tőzsdékre, illetve a devizakereskedésre.

A tudás hatalom kifejezés itt hatványozottan igaz lesz akkor. A sok tapasztalat pedig megtanít majd arra, hogy milyen kockázatkezelés a legjobb neked és melyik stratégia áll hozzád a legközelebb: a kamatkülönbözetre kereskedő hosszútávú befektetés, vagy a napon belüli pozíciók nyitása és zárása, vagy esetleg a hírek alatti gyors kereskedés, azaz skalp stratégia a legjobb számodra. Mindenképpen gyakorold ezeket egy ingyenes demo számlán, ha kezdő vagy, hogy megismerd, miként tudsz nyitni, illetve zárni egy-egy pozíciót.

Forduljatok bizalommal hozzánk, ha bármilyen kérdésetek van és ha szeretnétek találkozni olyan emberekkel, akik több mint 10 éve kereskednek a tőzsdéken, akkor gyertek el bármelyik előadásunkra, ahol sok szeretettel várunk Titeket. Ha a tőzsde szerelmese vagy, akkor nálunk a helyed. Ismerd meg a tőzsdei kereskedés, a részvénypiac és a forex világát!

Sok sikert!

Zalán